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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
AP Constructions | 70 026.00 | 20 781.00 | 49 245.00 | 70 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 698.00 | 36 493.00 | 1 204.00 | 37 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 759.00 | 18 565.00 | 2 194.00 | 20 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 622 173.00 | | 622 173.00 | 622 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 438.00 | 87 499.00 | 693 939.00 | 781 438.00 |
BT Marchandises | 201 339.00 | | 201 339.00 | 201 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404 754.00 | | 404 754.00 | 404 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 484.00 | 23 254.00 | 331 230.00 | 354 484.00 |
BZ Autres créances | 36 502.00 | | 36 502.00 | 36 502.00 |
CF Disponibilités | 745 782.00 | | 745 782.00 | 745 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 862.00 | 23 254.00 | 1 719 607.00 | 1 742 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 300.00 | 110 754.00 | 2 413 546.00 | 2 524 300.00 |
CU Autres participations | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 830 467.00 | 1 716 742.00 | | 1 830 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 354.00 | 113 725.00 | | 105 354.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 821.00 | 2 050 467.00 | | 2 155 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | 3 325.00 | | 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 659.00 | 5 431.00 | | 3 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 969.00 | 32 746.00 | | 49 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 478.00 | 199 299.00 | | 203 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 726.00 | 240 800.00 | | 257 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 546.00 | 2 291 267.00 | | 2 413 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 067.00 | 235 370.00 | | 254 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 944 190.00 | 64 094.00 | 2 008 284.00 | 1 944 190.00 |
FG Production vendue services | 54 832.00 | 947.00 | 55 779.00 | 54 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 022.00 | 65 041.00 | 2 064 063.00 | 1 999 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 991 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 643.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 479.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 653.00 | 45 807.00 | | 37 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 633.00 | 2 078 806.00 | | 2 079 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 279.00 | 1 965 081.00 | | 1 974 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 354.00 | 113 725.00 | | 105 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 583.00 | | 78 856.00 | 702 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 539.00 | | 50 944.00 | 77 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 383.00 | | 27 912.00 | 613 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 242.00 | 13 257.00 | | 74 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 196.00 | 4 464.00 | | 7 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 046.00 | 8 793.00 | | 67 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 969.00 | 49 969.00 | | 49 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 478.00 | 203 478.00 | | 203 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 622 173.00 | | | 622 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 354 484.00 | | | 354 484.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 502.00 | | | 36 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 659.00 | 390 986.00 | 632 673.00 | 1 023 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 067.00 | 254 067.00 | | 254 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |