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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
AP Constructions | 118 602.00 | 79 537.00 | 39 065.00 | 118 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 458.00 | 52 047.00 | 11 411.00 | 63 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 365 742.00 | | 365 742.00 | 365 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 594.00 | 164 004.00 | 436 590.00 | 600 594.00 |
BT Marchandises | 482 429.00 | | 482 429.00 | 482 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 937.00 | | 99 937.00 | 99 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 481.00 | 10 155.00 | 405 326.00 | 415 481.00 |
BZ Autres créances | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 078.00 | | 50 078.00 | 50 078.00 |
CF Disponibilités | 1 377 299.00 | | 1 377 299.00 | 1 377 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 688.00 | 10 155.00 | 2 421 533.00 | 2 431 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 282.00 | 174 159.00 | 2 858 123.00 | 3 032 282.00 |
CU Autres participations | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 177 807.00 | 2 149 920.00 | | 2 177 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 818.00 | 27 887.00 | | 48 818.00 |
DL TOTAL (I) | 2 446 624.00 | 2 397 807.00 | | 2 446 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853.00 | | | 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 786.00 | 14 085.00 | | 18 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 800.00 | 31 005.00 | | 40 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 060.00 | 371 017.00 | | 351 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 499.00 | 416 108.00 | | 411 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 123.00 | 2 813 914.00 | | 2 858 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 713.00 | 402 022.00 | | 392 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 410 650.00 | 69 994.00 | 2 480 645.00 | 2 410 650.00 |
FG Production vendue services | 55 949.00 | 423.00 | 56 372.00 | 55 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 466 599.00 | 70 417.00 | 2 537 017.00 | 2 466 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 539 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 363 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 409.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 487 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 494.00 | 6 182.00 | | 12 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 549 005.00 | 2 291 318.00 | | 2 549 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 187.00 | 2 263 432.00 | | 2 500 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 818.00 | 27 887.00 | | 48 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 283.00 | | 123 111.00 | 496 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 800.00 | 600 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 800.00 | 202 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 393.00 | | 12 226.00 | 209 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 230.00 | | 110 885.00 | 275 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 805.00 | 24 198.00 | | 139 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 145.00 | 24 198.00 | | 128 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 060.00 | 351 060.00 | | 351 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 365 742.00 | | 365 742.00 | 365 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415 481.00 | 415 481.00 | | 415 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 186.00 | 421 944.00 | 376 242.00 | 798 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 713.00 | 392 713.00 | | 392 713.00 |