| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 878.00 | 1 321.00 | 557.00 | 1 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 778.00 | 526 552.00 | 56 225.00 | 582 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 265.00 | 538 310.00 | 183 954.00 | 722 265.00 |
BN En cours de production de biens | 334 923.00 | | 334 923.00 | 334 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 289.00 | 49 477.00 | 535 811.00 | 585 289.00 |
BZ Autres créances | 674 976.00 | | 674 976.00 | 674 976.00 |
CF Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 068.00 | 49 477.00 | 1 559 591.00 | 1 609 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 333.00 | 587 788.00 | 1 743 545.00 | 2 331 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
DG Autres réserves | 147 766.00 | | | 147 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 743.00 | | | 69 743.00 |
DL TOTAL (I) | 737 633.00 | | | 737 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 388.00 | | | 79 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 172.00 | | | 471 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 855.00 | | | 444 855.00 |
EA Autres dettes | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 911.00 | | | 1 005 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 545.00 | | | 1 743 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 065.00 | | | 996 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 251.00 | | | 64 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 279 879.00 | | 2 279 879.00 | 2 279 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 279 879.00 | | 2 279 879.00 | 2 279 879.00 |
FM Production stockée | | | 3 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 335 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 286.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 210.00 | | | 52 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 356.00 | | | -1 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 483.00 | | | 24 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 700.00 | | | 2 350 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 957.00 | | | 2 280 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 743.00 | | | 69 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 291.00 | | | 692 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 683.00 | | | 554 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 024.00 | 15 287.00 | | 523 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 847.00 | 590.00 | | 9 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 177.00 | 14 697.00 | | 513 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 478.00 | | | 49 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 478.00 | | | 49 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 173.00 | 471 173.00 | | 471 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 252.00 | 64 252.00 | | 64 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 136.00 | 5 290.00 | 9 846.00 | 15 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 874.00 | | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 753.00 | 1 274 071.00 | 12 682.00 | 1 286 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 912.00 | 996 066.00 | 9 846.00 | 1 005 912.00 |