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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 324.00 | 13 112.00 | 28 212.00 | 41 324.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 125.00 | 6 921.00 | 7 204.00 | 14 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 494.00 | 6 548.00 | 5 946.00 | 12 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 245.00 | 673 122.00 | 446 123.00 | 1 119 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 202.00 | | 27 202.00 | 27 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 727.00 | 699 702.00 | 629 024.00 | 1 328 727.00 |
BN En cours de production de biens | 137 186.00 | | 137 186.00 | 137 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 645.00 | | 1 262 645.00 | 1 262 645.00 |
BZ Autres créances | 161 983.00 | | 161 983.00 | 161 983.00 |
CF Disponibilités | 895 460.00 | | 895 460.00 | 895 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 722.00 | | 2 467 722.00 | 2 467 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 796 449.00 | 699 702.00 | 3 096 747.00 | 3 796 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 202.00 | | | 27 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 45 666.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 854 605.00 | 633 074.00 | | 854 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 806.00 | 225 865.00 | | 222 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 412.00 | 1 404 605.00 | | 1 627 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 945.00 | 837 754.00 | | 541 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 1 437.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 293.00 | 175 294.00 | | 91 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 675.00 | 839 179.00 | | 822 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 58 861.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 9 315.00 | 19 313.00 | | 9 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 335.00 | 1 931 838.00 | | 1 469 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 747.00 | 3 336 443.00 | | 3 096 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 257.00 | 1 752 714.00 | | 1 063 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 752 939.00 | | 3 752 939.00 | 3 752 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 752 939.00 | | 3 752 939.00 | 3 752 939.00 |
FM Production stockée | | | 3 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 820 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 989 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 289.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 503 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 924.00 | 825.00 | | 1 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 924.00 | 825.00 | | 1 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 924.00 | -825.00 | | -1 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 195.00 | 89 961.00 | | 90 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 821 878.00 | 3 362 000.00 | | 3 821 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 599 071.00 | 3 136 135.00 | | 3 599 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 806.00 | 225 865.00 | | 222 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 713.00 | | 147 375.00 | 1 233 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 361.00 | 1 328 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 409.00 | 169 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 952.00 | 1 131 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 048.00 | | 36 146.00 | 169 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 462.00 | | 98 229.00 | 1 050 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 202.00 | | 13 000.00 | 14 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 774.00 | 96 289.00 | 52 361.00 | 655 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 492.00 | 16 949.00 | 35 409.00 | 38 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 282.00 | 79 339.00 | 16 952.00 | 617 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 293.00 | 91 293.00 | | 91 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 871.00 | 137 871.00 | | 137 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 266.00 | 234 266.00 | | 234 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 645.00 | 1 262 645.00 | | 1 262 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
VC Groupe et associés | 127 309.00 | 127 309.00 | | 127 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 183.00 | 129 105.00 | 388 154.00 | 535 183.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 209.00 | | | 79 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 319.00 | | | 381 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 278.00 | 1 462 278.00 | | 1 462 278.00 |
VW T.V.A. | 427 010.00 | 427 010.00 | | 427 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 335.00 | 1 063 257.00 | 388 154.00 | 1 469 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 329.00 | 41 614.00 | | 46 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 426.00 | 25 096.00 | | 44 426.00 |
ST Autres comptes | 443 281.00 | 427 691.00 | | 443 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 717.00 | 156 333.00 | | 201 717.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 195 913.00 | 204 694.00 | | 195 913.00 |
YT Sous‐traitance | 35 350.00 | 36 850.00 | | 35 350.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 10 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 16 701.00 | 16 073.00 | | 16 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 030.00 | 57 686.00 | | 63 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 750 906.00 | 455 827.00 | | 750 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 898.00 | 65 978.00 | | 106 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 724 774.00 | 655 970.00 | | 724 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |