| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 067.00 | 29 843.00 | 5 223.00 | 35 067.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 645.00 | 8 649.00 | 10 996.00 | 19 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 201.00 | 4 990.00 | 8 211.00 | 13 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 261.00 | 612 292.00 | 424 969.00 | 1 037 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 713.00 | 655 774.00 | 577 938.00 | 1 233 713.00 |
BN En cours de production de biens | 133 903.00 | | 133 903.00 | 133 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 216 017.00 | | 2 216 017.00 | 2 216 017.00 |
BZ Autres créances | 190 315.00 | | 190 315.00 | 190 315.00 |
CF Disponibilités | 212 157.00 | | 212 157.00 | 212 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 758 505.00 | | 2 758 505.00 | 2 758 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 218.00 | 655 774.00 | 3 336 443.00 | 3 992 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 666.00 | 32 399.00 | | 45 666.00 |
DG Autres réserves | 633 074.00 | 380 990.00 | | 633 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 865.00 | 265 352.00 | | 225 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 605.00 | 1 178 740.00 | | 1 404 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 754.00 | 41 657.00 | | 837 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 437.00 | 2 431.00 | | 1 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 294.00 | 98 297.00 | | 175 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 179.00 | 619 513.00 | | 839 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 861.00 | | | 58 861.00 |
EA Autres dettes | 19 313.00 | 5 700.00 | | 19 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 838.00 | 767 597.00 | | 1 931 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 443.00 | 1 946 338.00 | | 3 336 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 714.00 | 748 735.00 | | 1 752 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 325 617.00 | | 3 325 617.00 | 3 325 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 325 617.00 | | 3 325 617.00 | 3 325 617.00 |
FM Production stockée | | | -36 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 359 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 680 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 961.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 044 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 379.00 | 53 700.00 | | 70 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 269.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 869.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 305.00 | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | 305.00 | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825.00 | 5 564.00 | | -825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 961.00 | 100 524.00 | | 89 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 362 000.00 | 3 010 785.00 | | 3 362 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 136 135.00 | 2 745 434.00 | | 3 136 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 865.00 | 265 352.00 | | 225 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 220.00 | 28 639.00 | | 40 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 325.00 | | 380 388.00 | 853 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 233 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 613.00 | | 12 435.00 | 156 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 509.00 | | 367 953.00 | 682 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 814.00 | 58 961.00 | | 596 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 711.00 | 11 781.00 | | 26 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 103.00 | 47 179.00 | | 570 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 294.00 | 175 294.00 | | 175 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 974.00 | 134 974.00 | | 134 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 791.00 | 301 791.00 | | 301 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 861.00 | 58 861.00 | | 58 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
UX Autres créances clients | 2 216 017.00 | 2 216 017.00 | | 2 216 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VB T. V. A. | 53 503.00 | 53 503.00 | | 53 503.00 |
VC Groupe et associés | 125 825.00 | 125 825.00 | | 125 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 294.00 | 658 170.00 | 179 124.00 | 837 294.00 |
VI Groupe et associés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 819 550.00 | | | 819 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 647.00 | 2 426 647.00 | | 2 426 647.00 |
VW T.V.A. | 372 100.00 | 372 100.00 | | 372 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 838.00 | 1 752 714.00 | 179 124.00 | 1 931 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 614.00 | 28 818.00 | | 41 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 096.00 | 30 615.00 | | 25 096.00 |
ST Autres comptes | 427 691.00 | 337 707.00 | | 427 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 333.00 | 141 997.00 | | 156 333.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 204 694.00 | 111 695.00 | | 204 694.00 |
YT Sous‐traitance | 36 850.00 | 41 165.00 | | 36 850.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 073.00 | 11 345.00 | | 16 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 686.00 | 40 163.00 | | 57 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455 827.00 | 642 289.00 | | 455 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 978.00 | 68 067.00 | | 65 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 655 970.00 | 551 484.00 | | 655 970.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |