| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 270.00 | 3 169.00 | 5 100.00 | 8 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 878.00 | 1 505.00 | 372.00 | 1 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 689.00 | 532 650.00 | 51 039.00 | 583 689.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 673.00 | 541 721.00 | 183 951.00 | 725 673.00 |
BN En cours de production de biens | 396 834.00 | | 396 834.00 | 396 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 881.00 | 49 477.00 | 1 057 404.00 | 1 106 881.00 |
BZ Autres créances | 267 153.00 | | 267 153.00 | 267 153.00 |
CF Disponibilités | 21 368.00 | | 21 368.00 | 21 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 157.00 | 49 477.00 | 1 756 679.00 | 1 806 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 830.00 | 591 199.00 | 1 940 631.00 | 2 531 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
DG Autres réserves | 166 522.00 | | | 166 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 318.00 | | | 96 318.00 |
DL TOTAL (I) | 783 951.00 | | | 783 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 015.00 | | | 430 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 738.00 | | | 207 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 513.00 | | | 518 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 680.00 | | | 1 156 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 631.00 | | | 1 940 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 177.00 | | | 1 152 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420 162.00 | | | 420 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 380 709.00 | | 2 380 709.00 | 2 380 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 380 709.00 | | 2 380 709.00 | 2 380 709.00 |
FM Production stockée | | | 61 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 905.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 663.00 | | | 53 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 888.00 | | | 36 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 607.00 | | | 2 514 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 289.00 | | | 2 418 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 318.00 | | | 96 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 265.00 | | 11 055.00 | 722 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 13 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 647.00 | 725 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 290.00 | 127 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 204.00 | 585 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 773.00 | | 5 520.00 | 124 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 656.00 | | 5 115.00 | 584 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 834.00 | | 420.00 | 12 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 310.00 | 10 905.00 | 7 494.00 | 538 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 437.00 | 419.00 | 3 290.00 | 10 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 873.00 | 10 486.00 | 4 204.00 | 527 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 477.00 | | | 49 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 477.00 | | | 49 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 477.00 | | | 49 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 738.00 | 207 738.00 | | 207 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 865.00 | 103 865.00 | | 103 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 330.00 | 185 330.00 | | 185 330.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
UX Autres créances clients | 988 531.00 | | | 988 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 689.00 | | | 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 350.00 | | | 118 350.00 |
VB T. V. A. | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
VC Groupe et associés | 212 127.00 | | | 212 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 162.00 | 420 162.00 | | 420 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 852.00 | 5 350.00 | 4 502.00 | 9 852.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
VP Divers | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 056.00 | 1 388 354.00 | 12 702.00 | 1 401 056.00 |
VW T.V.A. | 206 011.00 | 206 011.00 | | 206 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 680.00 | 1 152 177.00 | 4 502.00 | 1 156 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 052.00 | | | 32 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
ST Autres comptes | 266 287.00 | | | 266 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 506.00 | | | 167 506.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
YT Sous‐traitance | 151 356.00 | | | 151 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 188.00 | | | 43 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 860.00 | | | 390 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 482.00 | | | 148 482.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 471.00 | | | 607 471.00 |