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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 007.00 | 19 862.00 | 14 145.00 | 34 007.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 270.00 | 6 849.00 | 1 421.00 | 8 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 201.00 | 2 706.00 | 10 495.00 | 13 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 309.00 | 567 397.00 | 101 912.00 | 669 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 325.00 | 596 814.00 | 256 511.00 | 853 325.00 |
BN En cours de production de biens | 170 399.00 | | 170 399.00 | 170 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 678.00 | | 939 678.00 | 939 678.00 |
BZ Autres créances | 219 974.00 | | 219 974.00 | 219 974.00 |
CF Disponibilités | 348 931.00 | | 348 931.00 | 348 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 826.00 | | 1 689 826.00 | 1 689 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 151.00 | 596 814.00 | 1 946 338.00 | 2 543 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 399.00 | 25 927.00 | | 32 399.00 |
DG Autres réserves | 380 990.00 | 258 025.00 | | 380 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 352.00 | 129 437.00 | | 265 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 740.00 | 913 389.00 | | 1 178 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 657.00 | 411 641.00 | | 41 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 431.00 | 2 286.00 | | 2 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 297.00 | 169 061.00 | | 98 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 513.00 | 557 628.00 | | 619 513.00 |
EA Autres dettes | 5 700.00 | 238 100.00 | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 597.00 | 1 378 716.00 | | 767 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 338.00 | 2 292 104.00 | | 1 946 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 735.00 | 1 353 674.00 | | 748 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 902 851.00 | | 2 902 851.00 | 2 902 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 902 851.00 | | 2 902 851.00 | 2 902 851.00 |
FM Production stockée | | | -3 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 002 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 781.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 639 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 700.00 | 49 822.00 | | 53 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 269.00 | 4 348.00 | | 5 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 4 400.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 869.00 | 8 748.00 | | 5 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 1 888.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 6 288.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 564.00 | 2 460.00 | | 5 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 524.00 | 45 854.00 | | 100 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 010 785.00 | 2 540 724.00 | | 3 010 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 745 434.00 | 2 411 287.00 | | 2 745 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 352.00 | 129 437.00 | | 265 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 639.00 | 21 376.00 | | 28 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 742.00 | | 70 826.00 | 782 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243.00 | 853 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243.00 | 682 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 726.00 | | 1 888.00 | 154 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 315.00 | | 67 438.00 | 615 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 702.00 | | 1 500.00 | 12 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 276.00 | 34 781.00 | 243.00 | 562 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 408.00 | 11 303.00 | | 15 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 868.00 | 23 478.00 | 243.00 | 546 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 478.00 | | 49 478.00 | 49 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 478.00 | | 49 478.00 | 49 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 478.00 | | 49 478.00 | 49 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 297.00 | 98 297.00 | | 98 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 889.00 | 201 889.00 | | 201 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 913.00 | 171 913.00 | | 171 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
UX Autres créances clients | 939 678.00 | 939 678.00 | | 939 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VC Groupe et associés | 203 185.00 | 203 185.00 | | 203 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 409.00 | 22 547.00 | 18 862.00 | 41 409.00 |
VI Groupe et associés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 698.00 | 1 170 496.00 | 14 202.00 | 1 184 698.00 |
VW T.V.A. | 191 518.00 | 191 518.00 | | 191 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 597.00 | 748 735.00 | 18 862.00 | 767 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 818.00 | 33 967.00 | | 28 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 615.00 | 26 764.00 | | 30 615.00 |
ST Autres comptes | 337 707.00 | 297 079.00 | | 337 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 997.00 | 160 141.00 | | 141 997.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 111 695.00 | 79 245.00 | | 111 695.00 |
YT Sous‐traitance | 41 165.00 | 56 433.00 | | 41 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 345.00 | 14 325.00 | | 11 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 163.00 | 48 292.00 | | 40 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 642 289.00 | 541 729.00 | | 642 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 067.00 | 79 330.00 | | 68 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 484.00 | 540 417.00 | | 551 484.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |