| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 119.00 | 10 399.00 | 21 720.00 | 32 119.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 270.00 | 5 009.00 | 3 261.00 | 8 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 878.00 | 1 682.00 | 196.00 | 1 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 436.00 | 545 186.00 | 68 251.00 | 613 436.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 742.00 | 562 276.00 | 220 467.00 | 782 742.00 |
BN En cours de production de biens | 174 252.00 | | 174 252.00 | 174 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535 197.00 | 49 478.00 | 1 485 719.00 | 1 535 197.00 |
BZ Autres créances | 286 796.00 | | 286 796.00 | 286 796.00 |
CF Disponibilités | 111 217.00 | | 111 217.00 | 111 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 115.00 | 49 478.00 | 2 071 637.00 | 2 121 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 857.00 | 611 753.00 | 2 292 104.00 | 2 903 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 350.00 | | | 118 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 927.00 | 21 111.00 | | 25 927.00 |
DG Autres réserves | 258 025.00 | 166 522.00 | | 258 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 437.00 | 96 318.00 | | 129 437.00 |
DL TOTAL (I) | 913 389.00 | 783 952.00 | | 913 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 641.00 | 430 015.00 | | 411 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 286.00 | 413.00 | | 2 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 061.00 | 207 738.00 | | 169 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 628.00 | 518 514.00 | | 557 628.00 |
EA Autres dettes | 238 100.00 | | | 238 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 716.00 | 1 156 680.00 | | 1 378 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 104.00 | 1 940 632.00 | | 2 292 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 674.00 | 1 152 178.00 | | 1 353 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 195 513.00 | | 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 701 599.00 | | 2 701 599.00 | 2 701 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 701 599.00 | | 2 701 599.00 | 2 701 599.00 |
FM Production stockée | | | -222 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 822.00 | 53 663.00 | | 49 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 348.00 | 11 753.00 | | 4 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | 152.00 | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 748.00 | 11 905.00 | | 8 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 888.00 | 11 535.00 | | 1 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 400.00 | 152.00 | | 4 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 288.00 | 11 687.00 | | 6 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 460.00 | 218.00 | | 2 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 854.00 | 36 888.00 | | 45 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 540 724.00 | 2 514 608.00 | | 2 540 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 411 287.00 | 2 418 289.00 | | 2 411 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 437.00 | 96 318.00 | | 129 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 376.00 | 7 125.00 | | 21 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 674.00 | | 61 469.00 | 725 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 12 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 782 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 004.00 | | 27 722.00 | 127 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 568.00 | | 29 747.00 | 585 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 102.00 | | 4 000.00 | 13 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 722.00 | 20 554.00 | | 541 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 566.00 | 7 842.00 | | 7 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 155.00 | 12 712.00 | | 534 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 478.00 | | | 49 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 478.00 | | | 49 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 478.00 | | | 49 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 061.00 | 169 061.00 | | 169 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 857.00 | 90 857.00 | | 90 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 357.00 | 156 357.00 | | 156 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 100.00 | 238 100.00 | | 238 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 847.00 | 1 416 847.00 | | 1 416 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 350.00 | | 118 350.00 | 118 350.00 |
VB T. V. A. | 43 537.00 | 43 537.00 | | 43 537.00 |
VC Groupe et associés | 197 574.00 | 197 574.00 | | 197 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 688.00 | 366 688.00 | | 366 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 953.00 | 19 911.00 | 25 042.00 | 44 953.00 |
VI Groupe et associés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
VP Divers | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 348.00 | 1 729 998.00 | 118 350.00 | 1 848 348.00 |
VW T.V.A. | 287 140.00 | 287 140.00 | | 287 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 716.00 | 1 353 674.00 | 25 042.00 | 1 378 716.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 967.00 | 32 052.00 | | 33 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 764.00 | 22 322.00 | | 26 764.00 |
ST Autres comptes | 297 079.00 | 266 287.00 | | 297 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 141.00 | 167 506.00 | | 160 141.00 |
YT Sous‐traitance | 56 433.00 | 151 357.00 | | 56 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 325.00 | 11 136.00 | | 14 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 292.00 | 43 188.00 | | 48 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 541 729.00 | 390 860.00 | | 541 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 330.00 | 148 482.00 | | 79 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 417.00 | 607 472.00 | | 540 417.00 |