| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 629.00 | 32 970.00 | 69 660.00 | 102 629.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 439.00 | | 1 060 439.00 | 1 060 439.00 |
AN Terrains | 27 598.00 | | 27 598.00 | 27 598.00 |
AP Constructions | 7 775.00 | 2 592.00 | 5 183.00 | 7 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 852.00 | 756 440.00 | 152 412.00 | 908 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 752 282.00 | 1 076 201.00 | 676 081.00 | 1 752 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 214.00 | | 89 214.00 | 89 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 370.00 | | 76 370.00 | 76 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 025 204.00 | 1 868 202.00 | 2 157 002.00 | 4 025 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 268.00 | | 164 268.00 | 164 268.00 |
BT Marchandises | 2 026 892.00 | | 2 026 892.00 | 2 026 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 262.00 | 23 455.00 | 669 808.00 | 693 262.00 |
BZ Autres créances | 429 899.00 | | 429 899.00 | 429 899.00 |
CF Disponibilités | 538 566.00 | | 538 566.00 | 538 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 296.00 | | 33 296.00 | 33 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 886 183.00 | 23 455.00 | 3 862 729.00 | 3 886 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 911 387.00 | 1 891 657.00 | 6 019 730.00 | 7 911 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 847 492.00 | 821 651.00 | | 847 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 429.00 | 475 841.00 | | 182 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 927.00 | 85 082.00 | | 45 927.00 |
DK Provisions réglementées | 108 702.00 | 122 737.00 | | 108 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 550.00 | 2 165 311.00 | | 1 844 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 219 624.00 | 1 576 027.00 | | 2 219 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 945.00 | 350 502.00 | | 478 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 151.00 | 540 941.00 | | 976 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 923.00 | 321 232.00 | | 495 923.00 |
EA Autres dettes | 4 538.00 | 256.00 | | 4 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 175 180.00 | 2 788 958.00 | | 4 175 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 019 730.00 | 4 954 269.00 | | 6 019 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 657 570.00 | 1 686 462.00 | | 2 657 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 526.00 | 30 432.00 | | 269 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 406 112.00 | 18 074.00 | 11 424 186.00 | 11 406 112.00 |
FG Production vendue services | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 408 909.00 | 18 074.00 | 11 426 983.00 | 11 408 909.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 498 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 586 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 866 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 474 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 318 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 276.00 | 30 464.00 | | 16 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 851.00 | 4 669.00 | | 18 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 072.00 | 46 155.00 | | 58 072.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 035.00 | 15 604.00 | | 14 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 958.00 | 66 429.00 | | 90 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 257.00 | 23 304.00 | | 5 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304.00 | 30.00 | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 561.00 | 23 334.00 | | 5 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 396.00 | 43 095.00 | | 85 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 462.00 | 186 212.00 | | 28 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 591 737.00 | 9 602 154.00 | | 11 591 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 409 307.00 | 9 126 313.00 | | 11 409 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 429.00 | 475 841.00 | | 182 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 021.00 | 59 102.00 | | 60 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 521 934.00 | | 535 281.00 | 3 521 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 011.00 | 4 025 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 163 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 011.00 | 2 785 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 425.00 | | 103 643.00 | 1 059 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 425 758.00 | | 391 975.00 | 2 425 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 752.00 | | 39 663.00 | 36 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687 173.00 | 212 736.00 | 31 707.00 | 1 687 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 086.00 | 14 884.00 | | 18 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669 088.00 | 197 852.00 | 31 707.00 | 1 669 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 737.00 | | 14 035.00 | 122 737.00 |
6T Sur comptes clients | 23 646.00 | | 192.00 | 23 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 646.00 | | 192.00 | 23 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 383.00 | | 14 227.00 | 146 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 192.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 035.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 151.00 | 976 151.00 | | 976 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 646.00 | 201 646.00 | | 201 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 270.00 | 230 270.00 | | 230 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 370.00 | | | 76 370.00 |
UX Autres créances clients | 693 262.00 | | | 693 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 662.00 | | | 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VB T. V. A. | 91 892.00 | | | 91 892.00 |
VC Groupe et associés | 279 496.00 | | | 279 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 178.00 | 274 178.00 | | 274 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 945 446.00 | 427 836.00 | 1 213 257.00 | 1 945 446.00 |
VI Groupe et associés | 478 945.00 | 478 945.00 | | 478 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 842 744.00 | | | 842 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 510.00 | | | 441 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 886.00 | 31 886.00 | | 31 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 650.00 | | | 54 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 296.00 | | | 33 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 827.00 | 1 131 883.00 | 100 944.00 | 1 232 827.00 |
VW T.V.A. | 32 121.00 | 32 121.00 | | 32 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 175 180.00 | 2 657 570.00 | 1 213 257.00 | 4 175 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 190 488.00 | 183 032.00 | | 190 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 753.00 | 71 761.00 | | 111 753.00 |
ST Autres comptes | 994 555.00 | 854 585.00 | | 994 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 447 862.00 | 362 816.00 | | 447 862.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | 62.00 | | 75.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 133 239.00 | 173 071.00 | | 133 239.00 |
YT Sous‐traitance | 132 029.00 | 55 478.00 | | 132 029.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 180 546.00 | 150 733.00 | | 180 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 113 928.00 | 115 409.00 | | 113 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 304 416.00 | 298 441.00 | | 304 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 633 559.00 | 583 546.00 | | 633 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 760 117.00 | 609 700.00 | | 760 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 866 746.00 | 1 495 373.00 | | 1 866 746.00 |