| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 588.00 | 93 013.00 | 19 576.00 | 112 588.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 439.00 | | 1 060 439.00 | 1 060 439.00 |
AN Terrains | 18 451.00 | | 18 451.00 | 18 451.00 |
AP Constructions | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077 427.00 | 932 870.00 | 144 557.00 | 1 077 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 057 626.00 | 1 467 583.00 | 590 043.00 | 2 057 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 269.00 | | 83 269.00 | 83 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 420 620.00 | 2 501 241.00 | 1 919 379.00 | 4 420 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 042.00 | | 151 042.00 | 151 042.00 |
BT Marchandises | 1 989 348.00 | | 1 989 348.00 | 1 989 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 332.00 | 129 300.00 | 491 031.00 | 620 332.00 |
BZ Autres créances | 195 850.00 | | 195 850.00 | 195 850.00 |
CF Disponibilités | 193 256.00 | | 193 256.00 | 193 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 712.00 | | 39 712.00 | 39 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 189 540.00 | 129 300.00 | 3 060 239.00 | 3 189 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 610 160.00 | 2 630 541.00 | 4 979 619.00 | 7 610 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 906 742.00 | 860 725.00 | | 906 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 164.00 | 121 017.00 | | 242 164.00 |
DK Provisions réglementées | 66 598.00 | 80 633.00 | | 66 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 504.00 | 1 722 374.00 | | 1 875 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446 809.00 | 1 704 626.00 | | 1 446 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 606.00 | 118 294.00 | | 31 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 208.00 | 930 058.00 | | 1 153 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 277.00 | 553 784.00 | | 462 277.00 |
EA Autres dettes | 10 215.00 | 11 809.00 | | 10 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 104 115.00 | 3 318 571.00 | | 3 104 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 979 619.00 | 5 040 945.00 | | 4 979 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 529 662.00 | 2 458 477.00 | | 2 529 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582 882.00 | 471 194.00 | | 582 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 741 929.00 | 4 477.00 | 11 746 406.00 | 11 741 929.00 |
FG Production vendue services | 35 546.00 | | 35 546.00 | 35 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 777 475.00 | 4 477.00 | 11 781 952.00 | 11 777 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 822 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 313 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 082 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 660 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 533 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 454.00 | 27 107.00 | | 36 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 355.00 | 7 904.00 | | 4 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 000.00 | 6 772.00 | | 59 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 390.00 | 28 711.00 | | 77 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 962.00 | 26 969.00 | | 48 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 147.00 | 4 086.00 | | 9 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 109.00 | 31 055.00 | | 58 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 280.00 | -2 344.00 | | 19 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 606.00 | -6 800.00 | | 31 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 900 288.00 | 11 695 373.00 | | 11 900 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 658 123.00 | 11 574 356.00 | | 11 658 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 164.00 | 121 017.00 | | 242 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 503.00 | 41 928.00 | | 49 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 355 527.00 | | 133 799.00 | 4 355 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 706.00 | 4 420 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 173 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 706.00 | 3 164 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 163 068.00 | | 9 959.00 | 1 163 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 109 145.00 | | 123 840.00 | 3 109 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 314.00 | | | 83 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 334 710.00 | 226 090.00 | 59 559.00 | 2 334 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 798.00 | 10 215.00 | | 82 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 251 912.00 | 215 876.00 | 59 559.00 | 2 251 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 633.00 | | 14 035.00 | 80 633.00 |
6T Sur comptes clients | 133 218.00 | | 3 918.00 | 133 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 218.00 | | 3 918.00 | 133 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 851.00 | | 17 953.00 | 213 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 918.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 035.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 208.00 | 1 153 208.00 | | 1 153 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 816.00 | 206 816.00 | | 206 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 744.00 | 248 744.00 | | 248 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 269.00 | | 83 269.00 | 83 269.00 |
UX Autres créances clients | 620 332.00 | 620 332.00 | | 620 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VB T. V. A. | 74 042.00 | 74 042.00 | | 74 042.00 |
VC Groupe et associés | 93 641.00 | 93 641.00 | | 93 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 124.00 | 586 124.00 | | 586 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 685.00 | 286 232.00 | 574 452.00 | 860 685.00 |
VI Groupe et associés | 31 606.00 | 31 606.00 | | 31 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 141.00 | | | 369 141.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 712.00 | 39 712.00 | | 39 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 163.00 | 855 894.00 | 83 269.00 | 939 163.00 |
VW T.V.A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 104 115.00 | 2 529 662.00 | 574 452.00 | 3 104 115.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158 329.00 | 183 971.00 | | 158 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 887.00 | 78 837.00 | | 80 887.00 |
ST Autres comptes | 1 068 919.00 | 1 052 344.00 | | 1 068 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 605 888.00 | 608 152.00 | | 605 888.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 141 435.00 | 39 670.00 | | 141 435.00 |
YT Sous‐traitance | 144 969.00 | 108 246.00 | | 144 969.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 181 502.00 | 182 590.00 | | 181 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 131 664.00 | 130 482.00 | | 131 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 289 993.00 | 314 453.00 | | 289 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 668 526.00 | 649 200.00 | | 668 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 765 675.00 | 752 709.00 | | 765 675.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 082 166.00 | 2 030 168.00 | | 2 082 166.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |