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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 629.00 | 82 798.00 | 19 831.00 | 102 629.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 439.00 | | 1 060 439.00 | 1 060 439.00 |
AN Terrains | 27 598.00 | | 27 598.00 | 27 598.00 |
AP Constructions | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 251.00 | 871 828.00 | 164 424.00 | 1 036 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 034 521.00 | 1 372 309.00 | 662 212.00 | 2 034 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 269.00 | | 83 269.00 | 83 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 355 527.00 | 2 334 710.00 | 2 020 817.00 | 4 355 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 809.00 | | 130 809.00 | 130 809.00 |
BT Marchandises | 1 898 602.00 | | 1 898 602.00 | 1 898 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 364.00 | 133 218.00 | 506 146.00 | 639 364.00 |
BZ Autres créances | 230 395.00 | | 230 395.00 | 230 395.00 |
CF Disponibilités | 218 041.00 | | 218 041.00 | 218 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 135.00 | | 36 135.00 | 36 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 153 346.00 | 133 218.00 | 3 020 127.00 | 3 153 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 508 873.00 | 2 467 928.00 | 5 040 945.00 | 7 508 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 860 725.00 | 879 921.00 | | 860 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 017.00 | -19 196.00 | | 121 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 772.00 | | |
DK Provisions réglementées | 80 633.00 | 94 667.00 | | 80 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 374.00 | 1 622 164.00 | | 1 722 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 704 626.00 | 2 257 821.00 | | 1 704 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 294.00 | 148 027.00 | | 118 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 058.00 | 1 015 143.00 | | 930 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 784.00 | 551 923.00 | | 553 784.00 |
EA Autres dettes | 11 809.00 | 8 372.00 | | 11 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 318 571.00 | 3 981 286.00 | | 3 318 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 040 945.00 | 5 603 451.00 | | 5 040 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 458 477.00 | 2 722 052.00 | | 2 458 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471 194.00 | 561 215.00 | | 471 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 604 522.00 | 4 118.00 | 11 608 640.00 | 11 604 522.00 |
FG Production vendue services | 25 526.00 | | 25 526.00 | 25 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 630 048.00 | 4 118.00 | 11 634 166.00 | 11 630 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 666 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 001 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 030 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 613 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 447.00 | |
GE Autres charges | | | 4 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 503 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 107.00 | 11 033.00 | | 27 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 904.00 | 12 210.00 | | 7 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 772.00 | 79 369.00 | | 6 772.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 711.00 | 105 614.00 | | 28 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 969.00 | 38 726.00 | | 26 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 086.00 | 40 214.00 | | 4 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 055.00 | 78 940.00 | | 31 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 344.00 | 26 674.00 | | -2 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 800.00 | -8 667.00 | | -6 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 695 373.00 | 11 925 841.00 | | 11 695 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 574 356.00 | 11 945 038.00 | | 11 574 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 017.00 | -19 196.00 | | 121 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 928.00 | 55 027.00 | | 41 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 220 011.00 | | 146 068.00 | 4 220 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 552.00 | 4 355 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 163 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 552.00 | 3 109 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 163 068.00 | | | 1 163 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 974 028.00 | | 145 669.00 | 2 974 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 915.00 | | 399.00 | 82 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 121 905.00 | 219 271.00 | 6 466.00 | 2 121 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 930.00 | 10 868.00 | | 71 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 049 975.00 | 208 403.00 | 6 466.00 | 2 049 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 667.00 | | 14 035.00 | 94 667.00 |
6T Sur comptes clients | 59 771.00 | 73 447.00 | | 59 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 771.00 | 73 447.00 | | 59 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 438.00 | 73 447.00 | 14 035.00 | 154 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 447.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 058.00 | 930 058.00 | | 930 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 173.00 | 201 173.00 | | 201 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 387.00 | 351 387.00 | | 351 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 269.00 | | | 83 269.00 |
UX Autres créances clients | 639 364.00 | | | 639 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
VB T. V. A. | 78 071.00 | | | 78 071.00 |
VC Groupe et associés | 128 620.00 | | | 128 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 800.00 | 474 800.00 | | 474 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 826.00 | 369 732.00 | 860 094.00 | 1 229 826.00 |
VI Groupe et associés | 118 294.00 | 118 294.00 | | 118 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 670.00 | | | 464 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 135.00 | | | 36 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 163.00 | 905 894.00 | 83 269.00 | 989 163.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 318 571.00 | 2 458 477.00 | 860 094.00 | 3 318 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |