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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 467.00 | 111 546.00 | 60 921.00 | 172 467.00 |
AH Fonds commercial | 1 471 249.00 | | 1 471 249.00 | 1 471 249.00 |
AP Constructions | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 484 901.00 | 1 104 567.00 | 380 335.00 | 1 484 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 242 371.00 | 1 721 245.00 | 521 126.00 | 2 242 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 360.00 | | 94 360.00 | 94 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 476 169.00 | 2 945 133.00 | 2 531 035.00 | 5 476 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 837.00 | | 203 837.00 | 203 837.00 |
BT Marchandises | 1 934 004.00 | | 1 934 004.00 | 1 934 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 933.00 | 148 056.00 | 347 876.00 | 495 933.00 |
BZ Autres créances | 1 280 351.00 | | 1 280 351.00 | 1 280 351.00 |
CF Disponibilités | 318 917.00 | | 318 917.00 | 318 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 240 481.00 | 148 056.00 | 4 092 425.00 | 4 240 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 716 650.00 | 3 093 189.00 | 6 623 460.00 | 9 716 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 967 287.00 | 1 103 906.00 | | 967 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 409.00 | -136 619.00 | | -86 409.00 |
DK Provisions réglementées | 38 528.00 | 52 563.00 | | 38 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 406.00 | 1 679 850.00 | | 1 579 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 456 389.00 | 2 932 763.00 | | 3 456 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 526.00 | 950 674.00 | | 1 010 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 828.00 | 700 963.00 | | 557 828.00 |
EA Autres dettes | 19 312.00 | 14 287.00 | | 19 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 044 054.00 | 4 598 686.00 | | 5 044 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 623 460.00 | 6 278 536.00 | | 6 623 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 723 416.00 | 1 690.00 | 12 725 106.00 | 12 723 416.00 |
FG Production vendue services | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 729 567.00 | 1 690.00 | 12 731 257.00 | 12 729 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 857 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 902 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 297 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 130 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 946 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 289.00 | 9 986.00 | | 17 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 046.00 | 295 667.00 | | 30 046.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 369.00 | 319 687.00 | | 61 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 172.00 | 232 762.00 | | 9 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 845.00 | 96 134.00 | | 11 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 017.00 | 328 896.00 | | 21 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 353.00 | -9 209.00 | | 40 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 924 491.00 | 11 954 429.00 | | 12 924 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 010 900.00 | 12 091 048.00 | | 13 010 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 409.00 | -136 619.00 | | -86 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 342 368.00 | | 231 508.00 | 5 342 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 94 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 708.00 | 5 476 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 643 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 708.00 | 3 738 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 583 837.00 | | 59 879.00 | 1 583 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 654 146.00 | | 171 609.00 | 3 654 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 385.00 | | 20.00 | 104 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 672 044.00 | 286 614.00 | 13 524.00 | 2 672 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 754.00 | 10 793.00 | | 100 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 571 290.00 | 275 821.00 | 13 524.00 | 2 571 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 563.00 | | 14 035.00 | 52 563.00 |
6T Sur comptes clients | 165 329.00 | | 17 273.00 | 165 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 329.00 | | 17 273.00 | 165 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 892.00 | | 31 308.00 | 217 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 273.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 526.00 | 1 010 526.00 | | 1 010 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 201.00 | 259 201.00 | | 259 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 594.00 | 287 594.00 | | 287 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 360.00 | | 94 360.00 | 94 360.00 |
UX Autres créances clients | 495 933.00 | 495 933.00 | | 495 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VB T. V. A. | 89 984.00 | 89 984.00 | | 89 984.00 |
VC Groupe et associés | 1 101 646.00 | 1 101 646.00 | | 1 101 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483 971.00 | 483 971.00 | | 483 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 972 418.00 | 1 413 722.00 | 1 498 606.00 | 2 972 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 666.00 | | | 900 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 170.00 | | | 406 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 300.00 | 71 300.00 | | 71 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 083.00 | 1 783 723.00 | 94 360.00 | 1 878 083.00 |
VW T.V.A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 044 054.00 | 3 485 358.00 | 1 498 606.00 | 5 044 054.00 |