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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 588.00 | 100 754.00 | 11 834.00 | 112 588.00 |
AH Fonds commercial | 1 471 249.00 | | 1 471 249.00 | 1 471 249.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 394 972.00 | 1 003 610.00 | 391 362.00 | 1 394 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 176 061.00 | 1 559 905.00 | 616 156.00 | 2 176 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 338.00 | | 75 338.00 | 75 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 340.00 | | 104 340.00 | 104 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 342 368.00 | 2 672 044.00 | 2 670 324.00 | 5 342 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 776.00 | | 176 776.00 | 176 776.00 |
BT Marchandises | 1 920 749.00 | | 1 920 749.00 | 1 920 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 409.00 | 165 329.00 | 198 080.00 | 363 409.00 |
BZ Autres créances | 490 540.00 | | 490 540.00 | 490 540.00 |
CF Disponibilités | 785 828.00 | | 785 828.00 | 785 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 240.00 | | 36 240.00 | 36 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 773 541.00 | 165 329.00 | 3 608 212.00 | 3 773 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 115 909.00 | 2 837 373.00 | 6 278 536.00 | 9 115 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 103 906.00 | 906 742.00 | | 1 103 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 619.00 | 242 164.00 | | -136 619.00 |
DK Provisions réglementées | 52 563.00 | 66 598.00 | | 52 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 850.00 | 1 875 504.00 | | 1 679 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 932 763.00 | 1 446 809.00 | | 2 932 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 606.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 674.00 | 1 153 208.00 | | 950 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 963.00 | 462 277.00 | | 700 963.00 |
EA Autres dettes | 14 287.00 | 10 215.00 | | 14 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 598 686.00 | 3 104 115.00 | | 4 598 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 278 536.00 | 4 979 619.00 | | 6 278 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 529 662.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 582 882.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 576 704.00 | 6 654.00 | 11 583 358.00 | 11 576 704.00 |
FG Production vendue services | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 586 764.00 | 6 654.00 | 11 593 418.00 | 11 586 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 633 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 125 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 123 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 780 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 029.00 | |
GE Autres charges | | | 1 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 725 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 986.00 | 4 355.00 | | 9 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 667.00 | 59 000.00 | | 295 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 687.00 | 77 390.00 | | 319 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 762.00 | 48 962.00 | | 232 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 134.00 | 9 147.00 | | 96 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 896.00 | 58 109.00 | | 328 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 209.00 | 19 280.00 | | -9 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 606.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 954 429.00 | 11 900 288.00 | | 11 954 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 091 048.00 | 11 658 123.00 | | 12 091 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 619.00 | 242 164.00 | | -136 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 645.00 | 49 503.00 | | 66 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 351 015.00 | | 1 138 718.00 | 4 351 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 899.00 | 104 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 365.00 | 5 342 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 583 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 465.00 | 3 654 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 027.00 | | 410 810.00 | 1 173 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 108 173.00 | | 686 438.00 | 3 108 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 814.00 | | 41 470.00 | 69 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 501 241.00 | 235 533.00 | 64 730.00 | 2 501 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 013.00 | 7 741.00 | | 93 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 408 228.00 | 227 792.00 | 64 730.00 | 2 408 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 598.00 | | 14 035.00 | 66 598.00 |
6T Sur comptes clients | 129 300.00 | 36 029.00 | | 129 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 300.00 | 36 029.00 | | 129 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 898.00 | 36 029.00 | 14 035.00 | 195 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 029.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 674.00 | 950 674.00 | | 950 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 277.00 | 222 277.00 | | 222 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 099.00 | 466 099.00 | | 466 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 340.00 | | 104 340.00 | 104 340.00 |
UX Autres créances clients | 363 409.00 | 363 409.00 | | 363 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VB T. V. A. | 108 536.00 | 108 536.00 | | 108 536.00 |
VC Groupe et associés | 278 539.00 | 278 539.00 | | 278 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 284 175.00 | 1 284 175.00 | | 1 284 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 648 588.00 | 396 170.00 | 1 132 283.00 | 1 648 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 801 000.00 | | | 1 801 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 097.00 | | | 414 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 987.00 | 91 987.00 | | 91 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 240.00 | 36 240.00 | | 36 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 529.00 | 890 189.00 | 104 340.00 | 994 529.00 |
VW T.V.A. | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 598 686.00 | 3 346 268.00 | 1 132 283.00 | 4 598 686.00 |