| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 629.00 | 71 930.00 | 30 699.00 | 102 629.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 439.00 | | 1 060 439.00 | 1 060 439.00 |
AN Terrains | 27 598.00 | | 27 598.00 | 27 598.00 |
AP Constructions | 7 775.00 | 5 183.00 | 2 592.00 | 7 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013 436.00 | 815 065.00 | 198 372.00 | 1 013 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 922 219.00 | 1 229 727.00 | 692 492.00 | 1 922 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 870.00 | | 82 870.00 | 82 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 220 011.00 | 2 121 905.00 | 2 098 106.00 | 4 220 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 543.00 | | 162 543.00 | 162 543.00 |
BT Marchandises | 2 098 431.00 | | 2 098 431.00 | 2 098 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 308.00 | 59 771.00 | 611 536.00 | 671 308.00 |
BZ Autres créances | 310 542.00 | | 310 542.00 | 310 542.00 |
CF Disponibilités | 287 256.00 | | 287 256.00 | 287 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 035.00 | | 35 035.00 | 35 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 565 116.00 | 59 771.00 | 3 505 344.00 | 3 565 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 785 126.00 | 2 181 676.00 | 5 603 451.00 | 7 785 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 879 921.00 | 847 492.00 | | 879 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 196.00 | 182 429.00 | | -19 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 772.00 | 45 927.00 | | 6 772.00 |
DK Provisions réglementées | 94 667.00 | 108 702.00 | | 94 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 164.00 | 1 844 550.00 | | 1 622 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 257 821.00 | 2 219 624.00 | | 2 257 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 027.00 | 478 945.00 | | 148 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 143.00 | 976 151.00 | | 1 015 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 923.00 | 495 923.00 | | 551 923.00 |
EA Autres dettes | 8 372.00 | 4 538.00 | | 8 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 981 286.00 | 4 175 180.00 | | 3 981 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 603 451.00 | 6 019 730.00 | | 5 603 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 722 052.00 | 2 657 570.00 | | 2 722 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561 215.00 | 269 526.00 | | 561 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 730 554.00 | 8 832.00 | 11 739 386.00 | 11 730 554.00 |
FG Production vendue services | 30 176.00 | | 30 176.00 | 30 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 760 730.00 | 8 832.00 | 11 769 562.00 | 11 760 730.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 813 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 565 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 902 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 677 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 818 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 033.00 | 16 276.00 | | 11 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 210.00 | 18 851.00 | | 12 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 369.00 | 58 072.00 | | 79 369.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 614.00 | 90 958.00 | | 105 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 726.00 | 5 257.00 | | 38 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 214.00 | 304.00 | | 40 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 940.00 | 5 561.00 | | 78 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 674.00 | 85 396.00 | | 26 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 667.00 | 28 462.00 | | -8 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 925 841.00 | 11 591 737.00 | | 11 925 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 945 038.00 | 11 409 307.00 | | 11 945 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 196.00 | 182 429.00 | | -19 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 027.00 | 60 021.00 | | 55 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 025 204.00 | | 281 021.00 | 4 025 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 214.00 | 4 220 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 163 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 214.00 | 2 974 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 163 068.00 | | | 1 163 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 785 721.00 | | 274 521.00 | 2 785 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 415.00 | | 6 500.00 | 76 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 868 202.00 | 253 702.00 | | 1 868 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 970.00 | 38 960.00 | | 32 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835 233.00 | 214 742.00 | | 1 835 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 702.00 | | 14 035.00 | 108 702.00 |
6T Sur comptes clients | 23 455.00 | 59 771.00 | 23 455.00 | 23 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 455.00 | 59 771.00 | 23 455.00 | 23 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 157.00 | 59 771.00 | 37 490.00 | 132 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 771.00 | 23 455.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 035.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 143.00 | 1 015 143.00 | | 1 015 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 462.00 | 198 462.00 | | 198 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 870.00 | | | 82 870.00 |
UX Autres créances clients | 671 308.00 | | | 671 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VB T. V. A. | 84 455.00 | | | 84 455.00 |
VC Groupe et associés | 157 487.00 | | | 157 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563 326.00 | 563 326.00 | | 563 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 694 496.00 | 435 261.00 | 1 027 667.00 | 1 694 496.00 |
VI Groupe et associés | 148 027.00 | 148 027.00 | | 148 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 637.00 | | | 181 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 586.00 | | | 432 586.00 |
VP Divers | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 270.00 | | | 63 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 035.00 | | | 35 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 755.00 | 1 016 885.00 | 82 870.00 | 1 099 755.00 |
VW T.V.A. | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 981 287.00 | 2 722 052.00 | 1 027 667.00 | 3 981 287.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |