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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 431.00 | 307 768.00 | 50 663.00 | 358 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 697.00 | 252 803.00 | 294 895.00 | 547 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 249.00 | 562 108.00 | 419 140.00 | 981 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 388.00 | | 294 388.00 | 294 388.00 |
BZ Autres créances | 28 624.00 | | 28 624.00 | 28 624.00 |
CF Disponibilités | 323 464.00 | | 323 464.00 | 323 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 403.00 | | 649 403.00 | 649 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 651.00 | 562 108.00 | 1 068 543.00 | 1 630 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 800.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 102 566.00 | 71 576.00 | | 102 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 577.00 | 136 190.00 | | 137 577.00 |
DL TOTAL (I) | 306 143.00 | 268 566.00 | | 306 143.00 |
DP Provisions pour risques | 25 200.00 | 35 271.00 | | 25 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 200.00 | 35 271.00 | | 25 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 034.00 | 242 878.00 | | 351 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 085.00 | 57 516.00 | | 20 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 718.00 | 375 930.00 | | 251 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 954.00 | 74 224.00 | | 113 954.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | 9 231.00 | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 200.00 | 759 778.00 | | 737 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 543.00 | 1 063 615.00 | | 1 068 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 680.00 | 426 547.00 | | 475 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
FG Production vendue services | 2 107 795.00 | | 2 107 795.00 | 2 107 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 200.00 | | 2 108 200.00 | 2 108 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 944.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 200.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 673.00 | 15 797.00 | | 34 673.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 674.00 | 32 194.00 | | 29 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 383.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 881.00 | 33 000.00 | | 103 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 881.00 | 33 383.00 | | 103 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 208.00 | 1 054.00 | | 5 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 388.00 | 9 758.00 | | 45 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 596.00 | 10 812.00 | | 50 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 285.00 | 22 571.00 | | 53 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 042.00 | 45 567.00 | | 40 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 501.00 | 2 326 700.00 | | 2 282 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 925.00 | 2 190 510.00 | | 2 144 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 577.00 | 136 190.00 | | 137 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 327.00 | | 225 353.00 | 930 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 431.00 | 981 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 431.00 | 906 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 140.00 | | | 70 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 206.00 | | 225 353.00 | 855 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 960.00 | 126 192.00 | 129 043.00 | 564 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 422.00 | 126 192.00 | 129 043.00 | 563 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 271.00 | 25 200.00 | 35 271.00 | 35 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 271.00 | 25 200.00 | 35 271.00 | 35 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 200.00 | 35 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 718.00 | 251 718.00 | | 251 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 331.00 | 42 331.00 | | 42 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 294 388.00 | | | 294 388.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | | | 490.00 |
VC Groupe et associés | 28 134.00 | | | 28 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 927.00 | 68 228.00 | 142 621.00 | 249 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 107.00 | 21 286.00 | 79 821.00 | 101 107.00 |
VI Groupe et associés | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 500.00 | | | 191 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 301.00 | | | 83 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 438.00 | 325 938.00 | 4 500.00 | 330 438.00 |
VW T.V.A. | 57 032.00 | 57 032.00 | | 57 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 200.00 | 475 680.00 | 222 442.00 | 737 200.00 |