| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 958.00 | 196 164.00 | 74 794.00 | 270 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 897.00 | 379 317.00 | 192 580.00 | 571 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 611.00 | 577 019.00 | 341 592.00 | 918 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 017.00 | 57 871.00 | 477 146.00 | 535 017.00 |
BZ Autres créances | 53 711.00 | | 53 711.00 | 53 711.00 |
CF Disponibilités | 583 697.00 | | 583 697.00 | 583 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 425.00 | 57 871.00 | 1 114 554.00 | 1 172 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 036.00 | 634 890.00 | 1 456 146.00 | 2 091 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 445.00 | | | 69 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 225 786.00 | 160 143.00 | | 225 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 186.00 | 165 643.00 | | 194 186.00 |
DL TOTAL (I) | 485 972.00 | 391 786.00 | | 485 972.00 |
DP Provisions pour risques | 31 450.00 | 28 500.00 | | 31 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 450.00 | 28 500.00 | | 31 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 138.00 | 300 240.00 | | 263 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 219.00 | 762.00 | | 18 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 197.00 | 303 809.00 | | 484 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 170.00 | 128 489.00 | | 173 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 724.00 | 733 300.00 | | 938 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 146.00 | 1 153 586.00 | | 1 456 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 105.00 | 503 138.00 | | 754 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
FG Production vendue services | 2 764 833.00 | | 2 764 833.00 | 2 764 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 765 892.00 | | 2 765 892.00 | 2 765 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 824 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 450.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 669 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 120.00 | 16 374.00 | | 30 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 923.00 | 32 040.00 | | 35 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 900.00 | 126 700.00 | | 103 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 900.00 | 126 700.00 | | 103 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 681.00 | 5 996.00 | | 4 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 432.00 | 2 917.00 | | 7 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 113.00 | 8 913.00 | | 12 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 787.00 | 117 787.00 | | 91 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 085.00 | 43 895.00 | | 49 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 929 195.00 | 2 621 592.00 | | 2 929 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 009.00 | 2 455 949.00 | | 2 735 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 186.00 | 165 643.00 | | 194 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 008.00 | | 112 400.00 | 870 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 5 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 797.00 | 918 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 897.00 | 842 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 140.00 | | | 70 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 352.00 | | 112 400.00 | 793 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 417.00 | 108 967.00 | 56 365.00 | 524 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 879.00 | 108 967.00 | 56 365.00 | 522 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | 31 450.00 | 28 500.00 | 28 500.00 |
6T Sur comptes clients | 57 871.00 | | | 57 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 871.00 | | | 57 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 371.00 | 31 450.00 | 28 500.00 | 86 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 450.00 | 28 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 197.00 | 484 197.00 | | 484 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 285.00 | 43 285.00 | | 43 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
UX Autres créances clients | 465 572.00 | 465 572.00 | | 465 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 445.00 | | 69 445.00 | 69 445.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VC Groupe et associés | 49 869.00 | 49 869.00 | | 49 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 602.00 | 57 233.00 | 146 405.00 | 204 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 536.00 | 21 286.00 | 37 250.00 | 58 536.00 |
VI Groupe et associés | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 373.00 | | | 73 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 864.00 | 519 283.00 | 74 581.00 | 593 864.00 |
VW T.V.A. | 99 211.00 | 99 211.00 | | 99 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 724.00 | 754 105.00 | 183 655.00 | 938 724.00 |