| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 716.00 | 207 073.00 | 26 643.00 | 233 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 636.00 | 315 806.00 | 243 829.00 | 559 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 008.00 | 524 417.00 | 345 591.00 | 870 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 041.00 | 57 871.00 | 348 170.00 | 406 041.00 |
BZ Autres créances | 65 245.00 | | 65 245.00 | 65 245.00 |
CF Disponibilités | 394 580.00 | | 394 580.00 | 394 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 865 867.00 | 57 871.00 | 807 996.00 | 865 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 874.00 | 582 288.00 | 1 153 586.00 | 1 735 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158.00 | | | 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 445.00 | | | 69 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 160 143.00 | 102 566.00 | | 160 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 643.00 | 137 577.00 | | 165 643.00 |
DL TOTAL (I) | 391 786.00 | 306 143.00 | | 391 786.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | 25 200.00 | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | 25 200.00 | | 28 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 240.00 | 351 034.00 | | 300 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | 20 085.00 | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 809.00 | 251 718.00 | | 303 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 489.00 | 113 954.00 | | 128 489.00 |
EA Autres dettes | | 409.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 733 300.00 | 737 200.00 | | 733 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 586.00 | 1 068 543.00 | | 1 153 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 138.00 | 475 680.00 | | 503 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FG Production vendue services | 2 451 917.00 | | 2 451 917.00 | 2 451 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 452 137.00 | | 2 452 137.00 | 2 452 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 493 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 374.00 | 34 673.00 | | 16 374.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 040.00 | 29 674.00 | | 32 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 700.00 | 103 881.00 | | 126 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 700.00 | 103 881.00 | | 126 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 996.00 | 5 208.00 | | 5 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 917.00 | 45 388.00 | | 2 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 913.00 | 50 596.00 | | 8 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 787.00 | 53 285.00 | | 117 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 895.00 | 40 042.00 | | 43 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 592.00 | 2 282 501.00 | | 2 621 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 949.00 | 2 144 925.00 | | 2 455 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 643.00 | 137 577.00 | | 165 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 249.00 | | 56 408.00 | 981 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 649.00 | 870 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 649.00 | 793 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 140.00 | | | 70 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 128.00 | | 54 872.00 | 906 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 980.00 | | 1 536.00 | 4 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 108.00 | 127 040.00 | 164 732.00 | 562 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 570.00 | 127 040.00 | 164 732.00 | 560 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 200.00 | 28 500.00 | 25 200.00 | 25 200.00 |
6T Sur comptes clients | | 57 871.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 871.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 200.00 | 86 371.00 | 25 200.00 | 25 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 411.00 | 25 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 809.00 | 303 809.00 | | 303 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 682.00 | 41 682.00 | | 41 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 036.00 | 1 536.00 | | 6 036.00 |
UX Autres créances clients | 336 596.00 | | | 336 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 445.00 | | | 69 445.00 |
VB T. V. A. | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
VC Groupe et associés | 41 656.00 | | | 41 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 419.00 | 48 793.00 | 152 871.00 | 220 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 821.00 | 21 285.00 | 58 536.00 | 79 821.00 |
VI Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 374.00 | | | 42 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 104.00 | | | 93 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 323.00 | 403 378.00 | 73 945.00 | 477 323.00 |
VW T.V.A. | 65 123.00 | 65 123.00 | | 65 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 300.00 | 503 138.00 | 211 407.00 | 733 300.00 |