| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 776.00 | 8 060.00 | 4 716.00 | 12 776.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 683.00 | 306 930.00 | 182 753.00 | 489 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 829.00 | 640 123.00 | 243 706.00 | 883 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 455 370.00 | 955 113.00 | 500 257.00 | 1 455 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 539.00 | 57 871.00 | 885 668.00 | 943 539.00 |
BZ Autres créances | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
CF Disponibilités | 878 988.00 | | 878 988.00 | 878 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 990.00 | 57 871.00 | 1 778 119.00 | 1 835 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 361.00 | 1 012 984.00 | 2 278 376.00 | 3 291 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 445.00 | | | 69 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 411 374.00 | 323 250.00 | | 411 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 271.00 | 238 124.00 | | 299 271.00 |
DL TOTAL (I) | 776 645.00 | 627 374.00 | | 776 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 766.00 | 812 574.00 | | 534 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 457.00 | 12 508.00 | | 28 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 639.00 | 676 577.00 | | 630 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 870.00 | 193 589.00 | | 307 870.00 |
EA Autres dettes | | 994.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 501 731.00 | 1 696 242.00 | | 1 501 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 376.00 | 2 323 615.00 | | 2 278 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 277.00 | 1 052 215.00 | | 1 098 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FG Production vendue services | 4 827 616.00 | | 4 827 616.00 | 4 827 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 833 016.00 | | 4 833 016.00 | 4 833 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 861 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 454 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 885.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 656 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 651.00 | 51 756.00 | | 27 651.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 394.00 | 34 397.00 | | 35 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 919.00 | 47 000.00 | | 271 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 919.00 | 47 000.00 | | 271 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 688.00 | 5 899.00 | | 2 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 037.00 | 4 487.00 | | 68 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 725.00 | 10 386.00 | | 70 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 194.00 | 36 614.00 | | 201 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 172.00 | 85 321.00 | | 102 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 133 301.00 | 4 344 516.00 | | 5 133 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 834 030.00 | 4 106 392.00 | | 4 834 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 271.00 | 238 124.00 | | 299 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 863.00 | | 86 981.00 | 1 463 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 136.00 | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 474.00 | 1 455 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 382.00 | 81 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 956.00 | 1 373 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 760.00 | | | 81 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 486.00 | | 86 981.00 | 1 376 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 665.00 | 157 885.00 | 27 437.00 | 824 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 569.00 | 3 873.00 | 382.00 | 4 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 097.00 | 154 011.00 | 27 055.00 | 820 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 871.00 | | | 57 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 871.00 | | | 57 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 871.00 | | | 57 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 639.00 | 630 639.00 | | 630 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 330.00 | 80 330.00 | | 80 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 986.00 | 87 986.00 | | 87 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 445.00 | | 69 445.00 | 69 445.00 |
UX Autres créances clients | 874 094.00 | 874 094.00 | | 874 094.00 |
VB T. V. A. | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534 766.00 | 131 312.00 | 403 454.00 | 534 766.00 |
VI Groupe et associés | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 890.00 | | | 170 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 323.00 | | | 448 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 002.00 | 887 557.00 | 69 445.00 | 957 002.00 |
VW T.V.A. | 131 144.00 | 131 144.00 | | 131 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 731.00 | 1 098 277.00 | 403 454.00 | 1 501 731.00 |