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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 158.00 | 4 569.00 | 8 589.00 | 13 158.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 696.00 | 272 444.00 | 231 252.00 | 503 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 790.00 | 547 652.00 | 325 138.00 | 872 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 863.00 | 824 665.00 | 639 197.00 | 1 463 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 348.00 | 57 871.00 | 615 477.00 | 673 348.00 |
BZ Autres créances | 45 147.00 | | 45 147.00 | 45 147.00 |
CF Disponibilités | 1 023 781.00 | | 1 023 781.00 | 1 023 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 276.00 | 57 871.00 | 1 684 405.00 | 1 742 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 139.00 | 882 536.00 | 2 323 602.00 | 3 206 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 169 445.00 | | | 169 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 323 250.00 | 289 972.00 | | 323 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 124.00 | 183 278.00 | | 238 124.00 |
DL TOTAL (I) | 627 374.00 | 539 250.00 | | 627 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 574.00 | 577 512.00 | | 812 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 508.00 | 10 000.00 | | 12 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 577.00 | 689 265.00 | | 676 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 575.00 | 239 940.00 | | 193 575.00 |
EA Autres dettes | 994.00 | | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 228.00 | 1 516 718.00 | | 1 696 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 602.00 | 2 055 967.00 | | 2 323 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 215.00 | 1 085 115.00 | | 1 052 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
FG Production vendue services | 4 243 432.00 | | 4 243 432.00 | 4 243 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 245 427.00 | | 4 245 427.00 | 4 245 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 295 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 195 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 727 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 822.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 002 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 329.00 | 16 667.00 | | 49 329.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 396.00 | 36 573.00 | | 35 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | 39 500.00 | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | 39 500.00 | | 47 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 899.00 | 4 363.00 | | 5 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 487.00 | 17 505.00 | | 4 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 386.00 | 21 868.00 | | 10 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 614.00 | 17 632.00 | | 36 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 321.00 | 51 788.00 | | 85 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 342 090.00 | 3 758 075.00 | | 4 342 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 103 966.00 | 3 574 797.00 | | 4 103 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 124.00 | 183 278.00 | | 238 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 064.00 | | 171 455.00 | 1 340 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 656.00 | 1 463 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 656.00 | 1 376 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 410.00 | | 8 350.00 | 73 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 038.00 | | 163 105.00 | 1 261 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 013.00 | 165 822.00 | 43 169.00 | 702 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 455.00 | 2 114.00 | | 2 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 558.00 | 163 708.00 | 43 169.00 | 699 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 871.00 | | | 57 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 871.00 | | | 57 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 871.00 | | | 57 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 577.00 | 676 577.00 | | 676 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 501.00 | 53 501.00 | | 53 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
UX Autres créances clients | 603 903.00 | 603 903.00 | | 603 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 445.00 | | 69 445.00 | 69 445.00 |
VB T. V. A. | 30 503.00 | 30 503.00 | | 30 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796 610.00 | 152 597.00 | 644 013.00 | 796 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
VI Groupe et associés | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 290.00 | | | 375 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 978.00 | | | 140 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 631.00 | 649 050.00 | 74 581.00 | 723 631.00 |
VW T.V.A. | 111 760.00 | 111 760.00 | | 111 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 228.00 | 1 052 215.00 | 644 013.00 | 1 696 228.00 |