| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 808.00 | 2 455.00 | 2 353.00 | 4 808.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 939.00 | 229 703.00 | 193 236.00 | 422 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 099.00 | 469 855.00 | 368 244.00 | 838 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 064.00 | 702 013.00 | 638 052.00 | 1 340 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 530.00 | 57 871.00 | 680 659.00 | 738 530.00 |
BZ Autres créances | 63 578.00 | | 63 578.00 | 63 578.00 |
CF Disponibilités | 673 679.00 | | 673 679.00 | 673 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 787.00 | 57 871.00 | 1 417 916.00 | 1 475 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 851.00 | 759 884.00 | 2 055 967.00 | 2 815 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 289 972.00 | 225 786.00 | | 289 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 278.00 | 194 186.00 | | 183 278.00 |
DL TOTAL (I) | 539 250.00 | 485 972.00 | | 539 250.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 450.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 450.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 512.00 | 263 138.00 | | 577 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 18 219.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 265.00 | 484 197.00 | | 689 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 940.00 | 173 170.00 | | 239 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 718.00 | 938 724.00 | | 1 516 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 967.00 | 1 456 146.00 | | 2 055 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 115.00 | 754 105.00 | | 1 085 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
FG Production vendue services | 3 668 871.00 | | 3 668 871.00 | 3 668 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 669 293.00 | | 3 669 293.00 | 3 669 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 717 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 126 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 495 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 667.00 | 30 120.00 | | 16 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 573.00 | 35 923.00 | | 36 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 500.00 | 103 900.00 | | 39 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 500.00 | 103 900.00 | | 39 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 363.00 | 4 681.00 | | 4 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 505.00 | 7 432.00 | | 17 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 868.00 | 12 113.00 | | 21 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 632.00 | 91 787.00 | | 17 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 788.00 | 49 085.00 | | 51 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 758 075.00 | 2 929 195.00 | | 3 758 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 574 797.00 | 2 735 009.00 | | 3 574 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 278.00 | 194 186.00 | | 183 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 018.00 | | 455 046.00 | 934 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 000.00 | 1 340 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 000.00 | 1 261 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 140.00 | | 3 270.00 | 70 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 262.00 | | 451 776.00 | 858 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 426.00 | 156 489.00 | 46 902.00 | 592 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 538.00 | 917.00 | | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 888.00 | 155 572.00 | 46 902.00 | 590 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 450.00 | | 31 450.00 | 31 450.00 |
6T Sur comptes clients | 57 871.00 | | | 57 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 871.00 | | | 57 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 321.00 | | 31 450.00 | 89 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 265.00 | 689 265.00 | | 689 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 727.00 | 49 727.00 | | 49 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
UX Autres créances clients | 669 084.00 | 669 084.00 | | 669 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 445.00 | | 69 445.00 | 69 445.00 |
VC Groupe et associés | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 512.00 | 145 910.00 | 388 214.00 | 577 512.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 500.00 | | | 433 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 011.00 | | | 119 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 719.00 | 30 719.00 | | 30 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 243.00 | 732 662.00 | 74 581.00 | 807 243.00 |
VW T.V.A. | 156 008.00 | 156 008.00 | | 156 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 717.00 | 1 085 115.00 | 388 214.00 | 1 516 717.00 |