| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 204.00 | 85.00 | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 23 545.00 | | 23 545.00 | 23 545.00 |
AP Constructions | 100 550.00 | 100 550.00 | | 100 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 482.00 | 11 467.00 | 15 014.00 | 26 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 590.00 | 57 813.00 | 71 777.00 | 129 590.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 529.00 | 172 037.00 | 122 492.00 | 294 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 937.00 | | 167 937.00 | 167 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 039.00 | 21 123.00 | 347 916.00 | 369 039.00 |
CF Disponibilités | 169 397.00 | | 169 397.00 | 169 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 729 930.00 | 21 123.00 | 708 807.00 | 729 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 460.00 | 193 160.00 | 831 299.00 | 1 024 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 137 783.00 | 137 783.00 | | 137 783.00 |
DG Autres réserves | 224 152.00 | 191 205.00 | | 224 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 128.00 | 45 818.00 | | 122 128.00 |
DL TOTAL (I) | 493 764.00 | 384 507.00 | | 493 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 304.00 | 46 337.00 | | 111 304.00 |
EA Autres dettes | 32 186.00 | 6 475.00 | | 32 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 020.00 | | | 89 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 534.00 | 91 194.00 | | 337 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 299.00 | 475 702.00 | | 831 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 070.00 | | 450 070.00 | 450 070.00 |
FG Production vendue services | 626 929.00 | | 626 929.00 | 626 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 000.00 | | 1 077 000.00 | 1 077 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 123.00 | |
GE Autres charges | | | 6 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 331.00 | 271.00 | | 6 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 331.00 | 271.00 | | 6 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 135.00 | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 181.00 | 135.00 | | 5 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 150.00 | 136.00 | | 1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 757.00 | 12 493.00 | | 50 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 362.00 | 778 280.00 | | 1 083 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 234.00 | 732 462.00 | | 961 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 128.00 | 45 818.00 | | 122 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 123.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 123.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 304.00 | 111 304.00 | | 111 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 186.00 | 32 186.00 | | 32 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 020.00 | 89 020.00 | | 89 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 665.00 | 392 595.00 | 12 069.00 | 404 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 534.00 | 337 534.00 | | 337 534.00 |