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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
AP Constructions | 89 117.00 | 89 117.00 | | 89 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 617.00 | 9 595.00 | 11 022.00 | 20 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 980.00 | 65 439.00 | 91 541.00 | 156 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 045.00 | 165 142.00 | 117 903.00 | 283 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 016.00 | | 211 016.00 | 211 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 920.00 | 20 592.00 | 423 328.00 | 443 920.00 |
BZ Autres créances | 37 109.00 | | 37 109.00 | 37 109.00 |
CF Disponibilités | 104 045.00 | | 104 045.00 | 104 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 208.00 | 20 592.00 | 782 615.00 | 803 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 253.00 | 185 734.00 | 900 518.00 | 1 086 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 137 783.00 | 137 783.00 | | 137 783.00 |
DG Autres réserves | 333 381.00 | 224 152.00 | | 333 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 175.00 | 122 128.00 | | 203 175.00 |
DL TOTAL (I) | 684 040.00 | 493 764.00 | | 684 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 4 199.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 607.00 | 111 304.00 | | 62 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 045.00 | 100 824.00 | | 98 045.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | 32 186.00 | | 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 027.00 | 89 020.00 | | 55 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 478.00 | 337 534.00 | | 216 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 518.00 | 831 299.00 | | 900 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 957.00 | | 380 957.00 | 380 957.00 |
FG Production vendue services | 1 108 817.00 | | 1 108 817.00 | 1 108 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 774.00 | | 1 489 774.00 | 1 489 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 518.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 755.00 | |
GE Autres charges | | | 8 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 331.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 331.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 351.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 735.00 | 4 830.00 | | 20 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 870.00 | 5 181.00 | | 20 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 870.00 | 1 150.00 | | -20 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 223.00 | 50 757.00 | | 88 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 816.00 | 1 083 362.00 | | 1 499 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 641.00 | 961 234.00 | | 1 296 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 175.00 | 122 128.00 | | 203 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 123.00 | 5 756.00 | 6 286.00 | 21 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 123.00 | 5 756.00 | 6 286.00 | 21 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 123.00 | 5 756.00 | 6 286.00 | 21 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 607.00 | 62 607.00 | | 62 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 027.00 | 55 027.00 | | 55 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 045.00 | 98 045.00 | | 98 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 136.00 | 488 146.00 | 3 990.00 | 492 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 478.00 | 216 478.00 | | 216 478.00 |