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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
AP Constructions | 89 117.00 | 89 117.00 | | 89 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 338.00 | 13 533.00 | 7 804.00 | 21 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 667.00 | 98 698.00 | 90 968.00 | 189 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 864.00 | 202 339.00 | 130 525.00 | 332 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 720.00 | | 214 720.00 | 214 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 357.00 | | 401 357.00 | 401 357.00 |
BZ Autres créances | 90 841.00 | | 90 841.00 | 90 841.00 |
CF Disponibilités | 79 120.00 | | 79 120.00 | 79 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 792 928.00 | | 792 928.00 | 792 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 792.00 | 202 339.00 | 923 453.00 | 1 125 792.00 |
CU Autres participations | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 137 783.00 | 137 783.00 | | 137 783.00 |
DG Autres réserves | 477 901.00 | 333 381.00 | | 477 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 515.00 | 203 175.00 | | 74 515.00 |
DL TOTAL (I) | 699 900.00 | 684 040.00 | | 699 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 464.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 581.00 | 62 607.00 | | 87 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 535.00 | 98 045.00 | | 69 535.00 |
EA Autres dettes | 10 167.00 | 333.00 | | 10 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 968.00 | 55 027.00 | | 55 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 552.00 | 216 478.00 | | 223 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 453.00 | 900 518.00 | | 923 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 383.00 | | 292 383.00 | 292 383.00 |
FG Production vendue services | 1 007 433.00 | | 1 007 433.00 | 1 007 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 816.00 | | 1 299 816.00 | 1 299 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216.00 | | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169.00 | 20 735.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 20 870.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -20 870.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 282.00 | 88 223.00 | | 21 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 295.00 | 1 499 816.00 | | 1 324 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 780.00 | 1 296 641.00 | | 1 249 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 515.00 | 203 175.00 | | 74 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 581.00 | 87 581.00 | | 87 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 968.00 | 55 968.00 | | 55 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 536.00 | 69 536.00 | | 69 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 189.00 | 492 199.00 | 3 990.00 | 496 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 553.00 | 223 553.00 | | 223 553.00 |