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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
AP Constructions | 89 117.00 | 89 117.00 | | 89 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 038.00 | 26 174.00 | 23 863.00 | 50 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 929.00 | 166 051.00 | 44 878.00 | 210 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 232.00 | 282 333.00 | 267 899.00 | 550 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 296.00 | | 193 296.00 | 193 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 536.00 | | 322 536.00 | 322 536.00 |
BZ Autres créances | 88 583.00 | | 88 583.00 | 88 583.00 |
CF Disponibilités | 291 833.00 | | 291 833.00 | 291 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 896 249.00 | | 896 249.00 | 896 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 482.00 | 282 333.00 | 1 164 148.00 | 1 446 482.00 |
CU Autres participations | 33 817.00 | | 33 817.00 | 33 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 137 783.00 | 137 783.00 | | 137 783.00 |
DG Autres réserves | 531 682.00 | 552 416.00 | | 531 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 725.00 | 36 408.00 | | -151 725.00 |
DL TOTAL (I) | 527 440.00 | 736 308.00 | | 527 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530.00 | 157.00 | | 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 114.00 | 59 399.00 | | 117 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 570.00 | 51 816.00 | | 64 570.00 |
EA Autres dettes | 75 183.00 | 10 176.00 | | 75 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 008.00 | 24 545.00 | | 47 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 708.00 | 146 096.00 | | 636 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 148.00 | 882 405.00 | | 1 164 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 475.00 | | 393 475.00 | 393 475.00 |
FG Production vendue services | 692 288.00 | | 692 288.00 | 692 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 763.00 | | 1 085 763.00 | 1 085 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 203.00 | |
GE Autres charges | | | 24 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 456.00 | 4 390.00 | | 2 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 456.00 | 4 390.00 | | 2 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 58.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 58.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 293.00 | 4 331.00 | | 2 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 293.00 | 7 293.00 | | -7 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 147.00 | 1 286 219.00 | | 1 097 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 872.00 | 1 249 811.00 | | 1 248 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 725.00 | 36 408.00 | | -151 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 245 130.00 | 37 203.00 | | 245 130.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 380 111.00 | 170 121.00 | | 380 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 402.00 | 167 405.00 | | 20 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 130.00 | 37 203.00 | | 245 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 140.00 | 37 203.00 | | 244 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 114.00 | 117 114.00 | | 117 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 570.00 | 64 570.00 | | 64 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 183.00 | 75 183.00 | | 75 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 008.00 | 47 008.00 | | 47 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 990.00 | | 153 990.00 | 153 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 119.00 | 411 119.00 | | 411 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 109.00 | 411 119.00 | 153 990.00 | 565 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 408.00 | 304 408.00 | 300 000.00 | 604 408.00 |