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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
AP Constructions | 89 117.00 | 89 117.00 | | 89 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 394.00 | 32 273.00 | 27 120.00 | 59 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 326.00 | 184 791.00 | 30 535.00 | 215 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 985.00 | 307 172.00 | 256 813.00 | 563 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 224.00 | | 222 224.00 | 222 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 498.00 | | 154 498.00 | 154 498.00 |
BZ Autres créances | 44 286.00 | | 44 286.00 | 44 286.00 |
CF Disponibilités | 348 827.00 | | 348 827.00 | 348 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 837.00 | | 769 837.00 | 769 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 822.00 | 307 172.00 | 1 026 650.00 | 1 333 822.00 |
CU Autres participations | 33 817.00 | | 33 817.00 | 33 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 137 783.00 | | | 137 783.00 |
DG Autres réserves | 337 099.00 | | | 337 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 701.00 | | | 103 701.00 |
DL TOTAL (I) | 588 284.00 | | | 588 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 017.00 | | | 62 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 646.00 | | | 56 646.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 365.00 | | | 438 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 650.00 | | | 1 026 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 915.00 | | | 120 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 232.00 | | 13 752.00 | 550 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 085.00 | | 13 752.00 | 350 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 807.00 | | | 187 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 333.00 | 24 839.00 | | 282 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 343.00 | 24 839.00 | | 281 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 017.00 | 62 017.00 | | 62 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
UX Autres créances clients | 154 498.00 | 154 498.00 | | 154 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
VB T. V. A. | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -300 000.00 | | | -300 000.00 |
VP Divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 775.00 | 198 785.00 | 153 990.00 | 352 775.00 |
VW T.V.A. | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 915.00 | 120 915.00 | | 420 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 089.00 | | | 35 089.00 |
ST Autres comptes | 154 455.00 | | | 154 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 531.00 | | | 33 531.00 |
YT Sous‐traitance | 484 788.00 | | | 484 788.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 481.00 | | | 173 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 284.00 | | | 141 284.00 |
ZE Dividendes | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 710 178.00 | | | 710 178.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |