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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
AP Constructions | 89 117.00 | 89 117.00 | | 89 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 038.00 | 20 783.00 | 29 255.00 | 50 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 213.00 | 134 239.00 | 73 973.00 | 208 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 111.00 | 245 130.00 | 134 981.00 | 380 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 719.00 | | 198 719.00 | 198 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 346 980.00 | | 346 980.00 | 346 980.00 |
BZ Autres créances | 54 733.00 | | 54 733.00 | 54 733.00 |
CF Disponibilités | 142 605.00 | | 142 605.00 | 142 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 424.00 | | 747 424.00 | 747 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 535.00 | 245 130.00 | 882 405.00 | 1 127 535.00 |
CU Autres participations | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 137 783.00 | 137 783.00 | | 137 783.00 |
DG Autres réserves | 552 416.00 | 477 901.00 | | 552 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 408.00 | 74 515.00 | | 36 408.00 |
DL TOTAL (I) | 736 308.00 | 699 900.00 | | 736 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 300.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 399.00 | 87 581.00 | | 59 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 816.00 | 69 535.00 | | 51 816.00 |
EA Autres dettes | 10 176.00 | 10 167.00 | | 10 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 545.00 | 55 968.00 | | 24 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 096.00 | 223 552.00 | | 146 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 405.00 | 923 453.00 | | 882 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 754.00 | | 430 754.00 | 430 754.00 |
FG Production vendue services | 843 950.00 | | 843 950.00 | 843 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 704.00 | | 1 274 704.00 | 1 274 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 411.00 | |
GE Autres charges | | | 11 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 390.00 | 216.00 | | 4 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 390.00 | 216.00 | | 4 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 45.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 214.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 331.00 | 2.00 | | 4 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 293.00 | 21 282.00 | | 7 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 219.00 | 1 324 295.00 | | 1 286 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 811.00 | 1 249 780.00 | | 1 249 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 408.00 | 74 515.00 | | 36 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 339.00 | 43 411.00 | 620.00 | 202 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 349.00 | 43 411.00 | 620.00 | 201 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 399.00 | 59 399.00 | | 59 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 816.00 | 51 816.00 | | 51 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 100.00 | 406 100.00 | | 406 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 090.00 | 406 100.00 | 3 990.00 | 410 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 096.00 | 146 096.00 | | 146 096.00 |