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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AP Constructions | 724 220.00 | 368 957.00 | 355 264.00 | 724 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 422.00 | 389 235.00 | 100 187.00 | 489 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 710 407.00 | 1 330 209.00 | 380 198.00 | 1 710 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 225.00 | | 27 225.00 | 27 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 154 447.00 | 2 094 647.00 | 1 059 801.00 | 3 154 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BT Marchandises | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BZ Autres créances | 74 704.00 | | 74 704.00 | 74 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 433.00 | | 26 433.00 | 26 433.00 |
CF Disponibilités | 435 329.00 | | 435 329.00 | 435 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 165.00 | | 84 165.00 | 84 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 570.00 | | 633 570.00 | 633 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 788 018.00 | 2 094 647.00 | 1 693 371.00 | 3 788 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 316.00 | 259 316.00 | | 259 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
DG Autres réserves | 844 900.00 | 769 043.00 | | 844 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 206.00 | 98 718.00 | | 1 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 874.00 | 112 842.00 | | 102 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 228.00 | 1 265 851.00 | | 1 234 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 423.00 | 322 252.00 | | 310 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 015.00 | 26 537.00 | | 3 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 871.00 | 72 445.00 | | 72 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 344.00 | 63 947.00 | | 66 344.00 |
EA Autres dettes | 6 488.00 | 20 051.00 | | 6 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 143.00 | 505 233.00 | | 459 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 371.00 | 1 771 084.00 | | 1 693 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 433.00 | 290 051.00 | | 236 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 047 043.00 | | 175 904.00 | 3 047 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 501.00 | 3 154 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 501.00 | 2 951 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 807.00 | | | 196 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 843 961.00 | | 175 812.00 | 2 843 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 274.00 | | 92.00 | 6 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000 804.00 | 162 343.00 | 68 501.00 | 2 000 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 994 557.00 | 162 343.00 | 68 501.00 | 1 994 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 871.00 | 72 871.00 | | 72 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UX Autres créances clients | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 565.00 | 82 856.00 | 180 662.00 | 305 565.00 |
VI Groupe et associés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 061.00 | | | 90 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 005.00 | | | 101 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 077.00 | 52 077.00 | | 52 077.00 |
VP Divers | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 165.00 | 84 165.00 | | 84 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 359.00 | 164 359.00 | | 164 359.00 |
VW T.V.A. | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 143.00 | 236 433.00 | 180 662.00 | 459 143.00 |