| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 388.00 | 7 298.00 | 90.00 | 7 388.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AP Constructions | 724 220.00 | 424 060.00 | 300 160.00 | 724 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 590.00 | 454 726.00 | 103 864.00 | 558 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 866 422.00 | 1 467 426.00 | 398 997.00 | 1 866 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 327 135.00 | | 327 135.00 | 327 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 401.00 | | 24 401.00 | 24 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 702 771.00 | 2 353 509.00 | 1 349 262.00 | 3 702 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BT Marchandises | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
BZ Autres créances | 107 376.00 | | 107 376.00 | 107 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 433.00 | | 26 433.00 | 26 433.00 |
CF Disponibilités | 580 358.00 | | 580 358.00 | 580 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 568.00 | | 53 568.00 | 53 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 689.00 | | 794 689.00 | 794 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 497 460.00 | 2 353 509.00 | 2 143 951.00 | 4 497 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 316.00 | 259 316.00 | | 259 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
DG Autres réserves | 968 770.00 | 846 106.00 | | 968 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 379.00 | 122 664.00 | | 39 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 937.00 | 92 906.00 | | 82 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 335.00 | 1 346 924.00 | | 1 376 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 795.00 | 437 298.00 | | 432 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295.00 | 43.00 | | 1 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 451.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 598.00 | 75 772.00 | | 150 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 689.00 | 70 539.00 | | 60 689.00 |
EA Autres dettes | 122 239.00 | 8 784.00 | | 122 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 616.00 | 601 888.00 | | 767 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 951.00 | 1 948 812.00 | | 2 143 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 513.00 | 343 023.00 | | 432 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 386 382.00 | | 350 765.00 | 3 386 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 375.00 | 3 702 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 153.00 | 197 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 222.00 | 3 476 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 102.00 | | | 198 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 168 820.00 | | 341 770.00 | 3 168 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 459.00 | | 8 995.00 | 19 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 216 191.00 | 171 693.00 | 34 375.00 | 2 216 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 803.00 | 648.00 | 153.00 | 6 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 209 388.00 | 171 046.00 | 34 222.00 | 2 209 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 598.00 | 150 598.00 | | 150 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 239.00 | 122 239.00 | | 122 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
UX Autres créances clients | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VB T. V. A. | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 332.00 | 89 787.00 | 251 905.00 | 461 332.00 |
VI Groupe et associés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 009.00 | | | 96 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 328.00 | 50 328.00 | | 50 328.00 |
VP Divers | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 568.00 | 53 568.00 | | 53 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 451.00 | 196 451.00 | | 196 451.00 |
VW T.V.A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 058.00 | 432 513.00 | 251 905.00 | 804 058.00 |