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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 541.00 | 6 803.00 | 738.00 | 7 541.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AP Constructions | 724 220.00 | 396 508.00 | 327 712.00 | 724 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 125.00 | 420 187.00 | 118 937.00 | 539 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 702 938.00 | 1 392 693.00 | 310 245.00 | 1 702 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 537.00 | | 202 537.00 | 202 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 386 381.00 | 2 216 191.00 | 1 170 190.00 | 3 386 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BT Marchandises | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 623.00 | | 31 623.00 | 31 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BZ Autres créances | 33 568.00 | | 33 568.00 | 33 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 433.00 | | 26 433.00 | 26 433.00 |
CF Disponibilités | 618 733.00 | | 618 733.00 | 618 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 703.00 | | 60 703.00 | 60 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 623.00 | | 778 623.00 | 778 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 165 004.00 | 2 216 191.00 | 1 948 812.00 | 4 165 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 316.00 | 259 316.00 | | 259 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
DG Autres réserves | 846 106.00 | 844 900.00 | | 846 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 664.00 | 1 206.00 | | 122 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 906.00 | 102 874.00 | | 92 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 924.00 | 1 234 228.00 | | 1 346 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 298.00 | 310 423.00 | | 437 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 3 015.00 | | 43.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 772.00 | 72 871.00 | | 75 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 539.00 | 66 344.00 | | 70 539.00 |
EA Autres dettes | 8 784.00 | 6 488.00 | | 8 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 888.00 | 459 143.00 | | 601 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 812.00 | 1 693 371.00 | | 1 948 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 023.00 | 236 433.00 | | 343 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 154 446.00 | | 277 745.00 | 3 154 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 809.00 | 3 386 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 809.00 | 3 168 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 807.00 | | 1 295.00 | 196 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 951 273.00 | | 263 356.00 | 2 951 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 366.00 | | 13 093.00 | 6 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 094 646.00 | 165 869.00 | 44 324.00 | 2 094 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 246.00 | 557.00 | | 6 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 088 400.00 | 165 312.00 | 44 324.00 | 2 088 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 772.00 | 75 772.00 | | 75 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
UX Autres créances clients | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VB T. V. A. | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 231.00 | 165 365.00 | 169 908.00 | 424 231.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 911.00 | | | 215 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 737.00 | | | 88 737.00 |
VP Divers | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 703.00 | 60 703.00 | | 60 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 873.00 | 109 873.00 | | 109 873.00 |
VW T.V.A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 438.00 | 333 572.00 | 169 908.00 | 592 438.00 |