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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AP Constructions | 724 220.00 | 511 403.00 | 212 817.00 | 724 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 434.00 | 487 169.00 | 79 264.00 | 566 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 717 436.00 | 1 758 494.00 | 958 942.00 | 2 717 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 223.00 | | 27 223.00 | 27 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 256 448.00 | 2 758 300.00 | 1 498 148.00 | 4 256 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BT Marchandises | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 531.00 | | 28 531.00 | 28 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BZ Autres créances | 45 672.00 | | 45 672.00 | 45 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 433.00 | | 391 433.00 | 391 433.00 |
CF Disponibilités | 848 498.00 | | 848 498.00 | 848 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 453.00 | | 45 453.00 | 45 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 066.00 | | 1 368 066.00 | 1 368 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 624 514.00 | 2 758 300.00 | 2 866 215.00 | 5 624 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 316.00 | 259 316.00 | | 259 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
DG Autres réserves | 1 099 354.00 | 1 025 566.00 | | 1 099 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 734.00 | 73 788.00 | | 272 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 499.00 | 119 770.00 | | 110 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 835.00 | 1 504 372.00 | | 1 767 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 186.00 | 1 088 639.00 | | 772 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 692.00 | 7 110.00 | | 6 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 436.00 | 79 270.00 | | 8 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 200.00 | 159 635.00 | | 114 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 246.00 | 85 209.00 | | 83 246.00 |
EA Autres dettes | 113 620.00 | 90 529.00 | | 113 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 380.00 | 1 510 393.00 | | 1 098 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 215.00 | 3 014 765.00 | | 2 866 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 215 426.00 | | 121 706.00 | 4 215 426.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 149.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149.00 | 29 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 683.00 | 4 256 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 155.00 | 191 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 380.00 | 4 035 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 949.00 | | | 197 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 988 082.00 | | 121 611.00 | 3 988 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 395.00 | | 95.00 | 29 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 610 333.00 | 224 757.00 | 76 791.00 | 2 610 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 388.00 | | 6 155.00 | 7 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 602 945.00 | 224 757.00 | 70 636.00 | 2 602 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 200.00 | 114 200.00 | | 114 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 366.00 | 37 366.00 | | 37 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 620.00 | 113 620.00 | | 113 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 45 672.00 | 45 672.00 | | 45 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 186.00 | 772 186.00 | | 772 186.00 |
VI Groupe et associés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 453.00 | 45 453.00 | | 45 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 485.00 | 93 885.00 | 23 600.00 | 117 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 944.00 | 1 089 944.00 | | 1 089 944.00 |