| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AP Constructions | 724 220.00 | 479 163.00 | 245 057.00 | 724 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 712.00 | 466 337.00 | 89 374.00 | 555 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 708 150.00 | 1 657 444.00 | 1 050 706.00 | 2 708 150.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 749.00 | | 23 749.00 | 23 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 215 426.00 | 2 610 333.00 | 1 605 092.00 | 4 215 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BT Marchandises | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 113 049.00 | | 113 049.00 | 113 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 433.00 | | 26 433.00 | 26 433.00 |
CF Disponibilités | 1 194 093.00 | | 1 194 093.00 | 1 194 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 158.00 | | 44 158.00 | 44 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 672.00 | | 1 409 672.00 | 1 409 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 625 098.00 | 2 610 333.00 | 3 014 765.00 | 5 625 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 316.00 | 259 316.00 | | 259 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
DG Autres réserves | 1 025 566.00 | 1 008 148.00 | | 1 025 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 788.00 | 17 418.00 | | 73 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 770.00 | 89 813.00 | | 119 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 372.00 | 1 400 627.00 | | 1 504 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 639.00 | 401 196.00 | | 1 088 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 110.00 | 76.00 | | 7 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 270.00 | | | 79 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 635.00 | 153 742.00 | | 159 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 209.00 | 67 906.00 | | 85 209.00 |
EA Autres dettes | 90 529.00 | 128 031.00 | | 90 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 393.00 | 750 950.00 | | 1 510 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 765.00 | 2 151 577.00 | | 3 014 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 441.00 | 441 844.00 | | 973 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 464 003.00 | | 832 465.00 | 3 464 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 652.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 652.00 | 29 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 042.00 | 4 215 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 390.00 | 3 988 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 949.00 | | | 197 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 236 107.00 | | 832 365.00 | 3 236 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 947.00 | | 99.00 | 29 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 502 358.00 | 188 365.00 | 80 390.00 | 2 502 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 494 970.00 | 188 365.00 | 80 390.00 | 2 494 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 635.00 | 159 635.00 | | 159 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 937.00 | 32 937.00 | | 32 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 529.00 | 90 529.00 | | 90 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
VB T. V. A. | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 497.00 | 444 497.00 | | 444 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 142.00 | 107 190.00 | 341 565.00 | 644 142.00 |
VI Groupe et associés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 008.00 | | | 113 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 158.00 | 44 158.00 | | 44 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 956.00 | 180 956.00 | | 180 956.00 |
VW T.V.A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 122.00 | 894 170.00 | 341 565.00 | 1 431 122.00 |