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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AP Constructions | 724 220.00 | 451 612.00 | 272 608.00 | 724 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 298.00 | 481 707.00 | 92 590.00 | 574 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 937 588.00 | 1 561 651.00 | 375 937.00 | 1 937 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 467 507.00 | | 467 507.00 | 467 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 401.00 | | 24 401.00 | 24 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 931 510.00 | 2 502 358.00 | 1 429 152.00 | 3 931 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BT Marchandises | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 903.00 | | 30 903.00 | 30 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BZ Autres créances | 47 859.00 | | 47 859.00 | 47 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 433.00 | | 26 433.00 | 26 433.00 |
CF Disponibilités | 560 354.00 | | 560 354.00 | 560 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 666.00 | | 48 666.00 | 48 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 425.00 | | 722 425.00 | 722 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 653 935.00 | 2 502 358.00 | 2 151 577.00 | 4 653 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 316.00 | 259 316.00 | | 259 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
DG Autres réserves | 1 008 148.00 | 968 770.00 | | 1 008 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 418.00 | 39 378.00 | | 17 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 813.00 | 82 937.00 | | 89 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 627.00 | 1 376 334.00 | | 1 400 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 196.00 | 432 795.00 | | 401 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 1 295.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 742.00 | 150 598.00 | | 153 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 906.00 | 60 689.00 | | 67 906.00 |
EA Autres dettes | 128 031.00 | 122 239.00 | | 128 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 950.00 | 767 616.00 | | 750 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 577.00 | 2 143 950.00 | | 2 151 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 844.00 | 582 795.00 | | 441 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 622.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 693 872.00 | | 269 055.00 | 3 693 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 416.00 | 3 931 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 416.00 | 3 703 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 949.00 | | | 197 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 476 368.00 | | 258 662.00 | 3 476 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 554.00 | | 10 393.00 | 19 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 353 509.00 | 168 037.00 | 19 188.00 | 2 353 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 298.00 | 90.00 | | 7 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 346 211.00 | 167 947.00 | 19 188.00 | 2 346 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 742.00 | 153 742.00 | | 153 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 031.00 | 128 031.00 | | 128 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VB T. V. A. | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 149.00 | 88 043.00 | 224 495.00 | 397 149.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 782.00 | | | 89 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
VP Divers | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 666.00 | 48 666.00 | | 48 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 084.00 | 122 084.00 | | 122 084.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 950.00 | 441 844.00 | 224 495.00 | 750 950.00 |