| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 431.00 | 73 929.00 | 12 502.00 | 86 431.00 |
AH Fonds commercial | 643 514.00 | | 643 514.00 | 643 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 337.00 | 388 481.00 | 353 856.00 | 742 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 132.00 | 529 129.00 | 343 003.00 | 872 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 663.00 | | 36 663.00 | 36 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 077.00 | 991 539.00 | 1 391 538.00 | 2 383 077.00 |
BT Marchandises | 3 905 025.00 | 289 071.00 | 3 615 954.00 | 3 905 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 288.00 | 117 351.00 | 999 937.00 | 1 117 288.00 |
BZ Autres créances | 793 253.00 | | 793 253.00 | 793 253.00 |
CF Disponibilités | 175 964.00 | | 175 964.00 | 175 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138 072.00 | | 1 138 072.00 | 1 138 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 134 037.00 | 406 422.00 | 6 727 615.00 | 7 134 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 517 114.00 | 1 397 961.00 | 8 119 153.00 | 9 517 114.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
DH Report à nouveau | 982 929.00 | 867 017.00 | | 982 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 059.00 | 115 912.00 | | 101 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 656.00 | 1 519 597.00 | | 1 620 656.00 |
DP Provisions pour risques | 68 657.00 | 81 148.00 | | 68 657.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 823.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 68 657.00 | 83 971.00 | | 68 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 131 833.00 | 1 939 473.00 | | 2 131 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 184.00 | 477 297.00 | | 411 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 867.00 | 26 578.00 | | 154 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 090 486.00 | 2 935 670.00 | | 3 090 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 607.00 | 426 116.00 | | 454 607.00 |
EA Autres dettes | 182 754.00 | 327 023.00 | | 182 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 110.00 | 518.00 | | 4 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 429 841.00 | 6 132 676.00 | | 6 429 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 119 153.00 | 7 736 243.00 | | 8 119 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 437 690.00 | 6 106 097.00 | | 5 437 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 805 371.00 | 195 311.00 | | 805 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 515 662.00 | | 5 515 662.00 | 5 515 662.00 |
FG Production vendue services | 2 694 731.00 | | 2 694 731.00 | 2 694 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 210 392.00 | | 8 210 392.00 | 8 210 392.00 |
FN Production immobilisée | | | 203 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 845 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 070 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -384 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 933 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 406 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 218.00 | |
GE Autres charges | | | 4 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 592 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 662.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 802.00 | 49 880.00 | | 23 802.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 13 003.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 577.00 | 13 183.00 | | 30 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 792.00 | 492 989.00 | | 58 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 370.00 | 506 173.00 | | 89 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 529.00 | 8 474.00 | | 13 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 214.00 | 653 862.00 | | 71 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 945.00 | | | 30 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 688.00 | 662 336.00 | | 115 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 319.00 | -156 163.00 | | -26 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 179.00 | 22 640.00 | | 27 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 943 285.00 | 7 665 474.00 | | 8 943 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 842 226.00 | 7 549 562.00 | | 8 842 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 059.00 | 115 912.00 | | 101 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 154.00 | 34 272.00 | | 43 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 662 496.00 | | 341 944.00 | 2 662 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 621 363.00 | 2 383 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 621 363.00 | 1 614 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 765.00 | | 20 180.00 | 709 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914 218.00 | | 321 614.00 | 1 914 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 513.00 | | 150.00 | 38 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 563.00 | 418 825.00 | 581 849.00 | 1 154 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 690.00 | 20 239.00 | | 53 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 873.00 | 398 586.00 | 581 849.00 | 1 100 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 971.00 | 3 218.00 | 18 532.00 | 83 971.00 |
6N Sur stocks et en cours | 275 568.00 | 289 071.00 | 275 568.00 | 275 568.00 |
6T Sur comptes clients | 96 897.00 | 117 351.00 | 96 897.00 | 96 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 465.00 | 406 422.00 | 372 465.00 | 372 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 436.00 | 409 640.00 | 390 997.00 | 456 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409 640.00 | 390 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 090 486.00 | 3 090 486.00 | | 3 090 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 925.00 | 70 925.00 | | 70 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 067.00 | 58 067.00 | | 58 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 754.00 | 182 754.00 | | 182 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 663.00 | | | 36 663.00 |
UX Autres créances clients | 847 378.00 | | | 847 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 909.00 | | | 269 909.00 |
VB T. V. A. | 370 976.00 | | | 370 976.00 |
VC Groupe et associés | 128 085.00 | | | 128 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813 748.00 | 813 748.00 | | 813 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 318 085.00 | 480 801.00 | 837 284.00 | 1 318 085.00 |
VI Groupe et associés | 409 937.00 | 409 937.00 | | 409 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 444 140.00 | | | 444 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 863 304.00 | | | 863 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 098.00 | | | 59 098.00 |
VP Divers | 24 647.00 | | | 24 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 764.00 | | | 198 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138 072.00 | | | 1 138 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 074 793.00 | 3 038 130.00 | 36 663.00 | 3 074 793.00 |
VW T.V.A. | 321 547.00 | 321 547.00 | | 321 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 274 974.00 | 5 437 690.00 | 837 284.00 | 6 274 974.00 |