| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 431.00 | 80 844.00 | 5 587.00 | 86 431.00 |
AH Fonds commercial | 643 514.00 | | 643 514.00 | 643 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 220.00 | 272 704.00 | 382 515.00 | 655 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 088.00 | 656 748.00 | 356 340.00 | 1 013 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 663.00 | | 36 663.00 | 36 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 916.00 | 1 010 296.00 | 1 426 620.00 | 2 436 916.00 |
BT Marchandises | 4 101 334.00 | 200 479.00 | 3 900 855.00 | 4 101 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 794.00 | 198 306.00 | 1 086 488.00 | 1 284 794.00 |
BZ Autres créances | 781 025.00 | | 781 025.00 | 781 025.00 |
CF Disponibilités | 50 537.00 | | 50 537.00 | 50 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415 087.00 | | 1 415 087.00 | 1 415 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 632 776.00 | 398 785.00 | 7 233 991.00 | 7 632 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 069 692.00 | 1 409 081.00 | 8 660 612.00 | 10 069 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 506.00 | | | 55 506.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 084 586.00 | 598.00 | | 1 084 586.00 |
DH Report à nouveau | | 982 929.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 243.00 | 101 059.00 | | 108 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 899.00 | 1 620 656.00 | | 1 728 899.00 |
DP Provisions pour risques | 51 692.00 | 68 657.00 | | 51 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 692.00 | 68 657.00 | | 51 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 274 104.00 | 2 131 833.00 | | 2 274 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 952.00 | 411 184.00 | | 373 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 513.00 | 154 867.00 | | 146 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 670 867.00 | 3 090 486.00 | | 3 670 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 429.00 | 454 607.00 | | 386 429.00 |
EA Autres dettes | 23 087.00 | 182 754.00 | | 23 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 069.00 | 4 110.00 | | 5 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 880 021.00 | 6 429 841.00 | | 6 880 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 660 612.00 | 8 119 153.00 | | 8 660 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 166 338.00 | 5 437 690.00 | | 6 166 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 373 604.00 | 805 371.00 | | 1 373 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 383 077.00 | | 362 939.00 | 2 383 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 099.00 | 2 436 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 099.00 | 1 668 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 945.00 | | | 729 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614 468.00 | | 362 939.00 | 1 614 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 663.00 | | | 38 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 539.00 | 224 519.00 | 205 763.00 | 991 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 929.00 | 6 915.00 | | 73 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 610.00 | 217 605.00 | 205 763.00 | 917 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 657.00 | 4 338.00 | 21 303.00 | 68 657.00 |
6N Sur stocks et en cours | 289 071.00 | 200 479.00 | 289 071.00 | 289 071.00 |
6T Sur comptes clients | 117 351.00 | 198 306.00 | 117 351.00 | 117 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 422.00 | 398 785.00 | 406 422.00 | 406 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 079.00 | 403 123.00 | 427 725.00 | 475 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 398 785.00 | 406 422.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 338.00 | 21 303.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 641.00 | 661.00 | 2 980.00 | 3 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 670 867.00 | 3 670 867.00 | | 3 670 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 626.00 | 85 626.00 | | 85 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 746.00 | 77 746.00 | | 77 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 663.00 | | | 36 663.00 |
UX Autres créances clients | 960 366.00 | | | 960 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324 428.00 | | | 324 428.00 |
VB T. V. A. | 409 868.00 | | | 409 868.00 |
VC Groupe et associés | 98 939.00 | | | 98 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 437 753.00 | 1 437 753.00 | | 1 437 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 351.00 | 272 161.00 | 564 190.00 | 836 351.00 |
VI Groupe et associés | 370 310.00 | 370 310.00 | | 370 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 734.00 | | | 481 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 653.00 | | | 36 653.00 |
VP Divers | 33 288.00 | | | 33 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 277.00 | | | 202 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415 087.00 | | | 1 415 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 517 569.00 | 3 425 400.00 | 92 169.00 | 3 517 569.00 |
VW T.V.A. | 218 989.00 | 218 989.00 | | 218 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 733 508.00 | 6 166 338.00 | 567 170.00 | 6 733 508.00 |