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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 737.00 | 87 053.00 | 3 684.00 | 90 737.00 |
AH Fonds commercial | 643 514.00 | | 643 514.00 | 643 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 512.00 | 325 035.00 | 545 477.00 | 870 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 928.00 | 769 990.00 | 219 938.00 | 989 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 793.00 | | 36 793.00 | 36 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 633 504.00 | 1 182 077.00 | 1 451 427.00 | 2 633 504.00 |
BT Marchandises | 4 101 548.00 | 383 510.00 | 3 718 038.00 | 4 101 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 750 790.00 | 175 150.00 | 1 575 639.00 | 1 750 790.00 |
BZ Autres créances | 638 170.00 | | 638 170.00 | 638 170.00 |
CF Disponibilités | 477 679.00 | | 477 679.00 | 477 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546 568.00 | | 1 546 568.00 | 1 546 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 516 760.00 | 558 660.00 | 7 958 100.00 | 8 516 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 150 264.00 | 1 740 737.00 | 9 409 527.00 | 11 150 264.00 |
CU Autres participations | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 192 829.00 | 1 084 586.00 | | 1 192 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 439.00 | 108 243.00 | | 146 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 338.00 | 1 728 899.00 | | 1 875 338.00 |
DP Provisions pour risques | 67 762.00 | 51 692.00 | | 67 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 762.00 | 51 692.00 | | 67 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 023 901.00 | 2 274 104.00 | | 3 023 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 593.00 | 373 952.00 | | 366 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 781.00 | 146 513.00 | | 47 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270 706.00 | 3 670 867.00 | | 3 270 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 660.00 | 386 429.00 | | 412 660.00 |
EA Autres dettes | 337 121.00 | 23 087.00 | | 337 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 665.00 | 5 069.00 | | 7 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 466 427.00 | 6 880 021.00 | | 7 466 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 409 527.00 | 8 660 612.00 | | 9 409 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 082 302.00 | 6 166 338.00 | | 6 082 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 465 457.00 | 1 373 604.00 | | 1 465 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 436 916.00 | 150.00 | 295 367.00 | 2 436 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 929.00 | 2 633 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 929.00 | 1 860 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 945.00 | | 4 306.00 | 729 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668 308.00 | | 291 061.00 | 1 668 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 663.00 | 150.00 | | 38 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 296.00 | 267 166.00 | 95 385.00 | 1 010 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 844.00 | 6 209.00 | | 80 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 452.00 | 260 957.00 | 95 385.00 | 929 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 692.00 | 24 080.00 | 8 010.00 | 51 692.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200 479.00 | 383 510.00 | 200 479.00 | 200 479.00 |
6T Sur comptes clients | 198 306.00 | 175 150.00 | 198 306.00 | 198 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 785.00 | 558 660.00 | 398 784.00 | 398 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 476.00 | 582 740.00 | 406 794.00 | 450 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 558 660.00 | 398 785.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 080.00 | 8 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 270 706.00 | 3 270 706.00 | | 3 270 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 944.00 | 74 944.00 | | 74 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 506.00 | 75 506.00 | | 75 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 121.00 | 337 121.00 | | 337 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 793.00 | | 36 793.00 | 36 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 469 236.00 | 1 469 236.00 | | 1 469 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 554.00 | 281 554.00 | | 281 554.00 |
VB T. V. A. | 403 381.00 | 403 381.00 | | 403 381.00 |
VC Groupe et associés | 56 067.00 | 56 067.00 | | 56 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 477 939.00 | 1 385 939.00 | 92 000.00 | 1 477 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 545 962.00 | 301 618.00 | 711 816.00 | 1 545 962.00 |
VI Groupe et associés | 363 121.00 | 363 121.00 | | 363 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 389.00 | | | 340 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
VP Divers | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 186.00 | 104 186.00 | | 104 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546 568.00 | 1 546 568.00 | | 1 546 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 972 320.00 | 3 935 528.00 | 36 793.00 | 3 972 320.00 |
VW T.V.A. | 257 628.00 | 257 628.00 | | 257 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 418 646.00 | 6 082 302.00 | 803 816.00 | 7 418 646.00 |