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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 460.00 | 106 963.00 | 6 498.00 | 113 460.00 |
AH Fonds commercial | 813 301.00 | | 813 301.00 | 813 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 478.00 | 526 156.00 | 447 322.00 | 973 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 073.00 | 671 705.00 | 238 367.00 | 910 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 211.00 | | 44 211.00 | 44 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 857 281.00 | 1 304 824.00 | 1 552 458.00 | 2 857 281.00 |
BT Marchandises | 3 808 035.00 | 303 761.00 | 3 504 274.00 | 3 808 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 884 201.00 | 47 186.00 | 837 014.00 | 884 201.00 |
BZ Autres créances | 326 701.00 | | 326 701.00 | 326 701.00 |
CF Disponibilités | 260 559.00 | | 260 559.00 | 260 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008 509.00 | | 2 008 509.00 | 2 008 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 288 005.00 | 350 947.00 | 6 937 058.00 | 7 288 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 145 286.00 | 1 655 771.00 | 8 489 516.00 | 10 145 286.00 |
CU Autres participations | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 459 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 686.00 | 31 169.00 | | 34 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 477 294.00 | 1 339 268.00 | | 1 477 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 780.00 | 213 878.00 | | 266 780.00 |
DL TOTAL (I) | 2 324 660.00 | 2 089 216.00 | | 2 324 660.00 |
DP Provisions pour risques | 35 598.00 | 51 602.00 | | 35 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 598.00 | 51 602.00 | | 35 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 581 344.00 | 2 529 989.00 | | 2 581 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 170.00 | 329 706.00 | | 606 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 442 411.00 | 3 458 425.00 | | 2 442 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 099.00 | 429 822.00 | | 432 099.00 |
EA Autres dettes | 55 674.00 | 140 536.00 | | 55 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 560.00 | 5 367.00 | | 11 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 129 258.00 | 6 893 844.00 | | 6 129 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 489 516.00 | 9 034 661.00 | | 8 489 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 855 781.00 | | 407 102.00 | 2 855 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 601.00 | 2 857 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405 601.00 | 1 883 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753 680.00 | | 173 081.00 | 753 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 057 440.00 | | 231 712.00 | 2 057 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 661.00 | | 2 309.00 | 44 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 811.00 | 434 936.00 | 376 923.00 | 1 246 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 996.00 | 12 967.00 | | 93 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 815.00 | 421 969.00 | 376 923.00 | 1 152 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 602.00 | 8 926.00 | 24 930.00 | 51 602.00 |
6N Sur stocks et en cours | 385 043.00 | 303 761.00 | 385 043.00 | 385 043.00 |
6T Sur comptes clients | 235 160.00 | 47 186.00 | 235 159.00 | 235 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620 203.00 | 350 947.00 | 620 202.00 | 620 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671 805.00 | 359 873.00 | 645 132.00 | 671 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 442 411.00 | 2 442 411.00 | | 2 442 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 220.00 | 138 220.00 | | 138 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 499.00 | 81 499.00 | | 81 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 674.00 | 55 674.00 | | 55 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 211.00 | | 44 211.00 | 44 211.00 |
UX Autres créances clients | 792 486.00 | 792 486.00 | | 792 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 715.00 | 91 715.00 | | 91 715.00 |
VB T. V. A. | 189 771.00 | 189 771.00 | | 189 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483 388.00 | 483 388.00 | | 483 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 097 956.00 | 247 188.00 | 1 817 607.00 | 2 097 956.00 |
VI Groupe et associés | 604 959.00 | 604 959.00 | | 604 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 070 152.00 | | | 1 070 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 427.00 | | | 246 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 930.00 | 136 930.00 | | 136 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008 509.00 | 2 008 509.00 | | 2 008 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 263 622.00 | 3 219 411.00 | 44 211.00 | 3 263 622.00 |
VW T.V.A. | 188 232.00 | 188 232.00 | | 188 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 129 258.00 | 4 278 490.00 | 1 817 607.00 | 6 129 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |