| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 165.00 | 93 996.00 | 16 169.00 | 110 165.00 |
AH Fonds commercial | 643 514.00 | | 643 514.00 | 643 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957 413.00 | 431 605.00 | 525 808.00 | 957 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 027.00 | 721 210.00 | 378 818.00 | 1 100 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 621.00 | | 42 621.00 | 42 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 855 781.00 | 1 246 811.00 | 1 608 970.00 | 2 855 781.00 |
BT Marchandises | 3 743 237.00 | 385 043.00 | 3 358 194.00 | 3 743 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 465.00 | 235 160.00 | 1 126 306.00 | 1 361 465.00 |
BZ Autres créances | 748 245.00 | | 748 245.00 | 748 245.00 |
CF Disponibilités | 386 757.00 | | 386 757.00 | 386 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805 809.00 | | 1 805 809.00 | 1 805 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 045 894.00 | 620 203.00 | 7 425 691.00 | 8 045 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 901 675.00 | 1 867 013.00 | 9 034 661.00 | 10 901 675.00 |
CU Autres participations | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 339 268.00 | 1 192 829.00 | | 1 339 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 878.00 | 146 439.00 | | 213 878.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 216.00 | 1 875 338.00 | | 2 089 216.00 |
DP Provisions pour risques | 51 602.00 | 67 762.00 | | 51 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 602.00 | 67 762.00 | | 51 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 529 989.00 | 3 023 901.00 | | 2 529 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 706.00 | 366 593.00 | | 329 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 781.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 458 425.00 | 3 270 706.00 | | 3 458 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 822.00 | 412 660.00 | | 429 822.00 |
EA Autres dettes | 140 536.00 | 337 121.00 | | 140 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 367.00 | 7 665.00 | | 5 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 893 844.00 | 7 466 427.00 | | 6 893 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 034 661.00 | 9 409 527.00 | | 9 034 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 535 061.00 | 6 082 302.00 | | 5 535 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 947 541.00 | 1 465 457.00 | | 947 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 633 504.00 | | 489 514.00 | 2 633 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 951.00 | 44 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 237.00 | 2 855 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 286.00 | 2 057 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 251.00 | | 19 428.00 | 734 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860 440.00 | | 462 286.00 | 1 860 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 813.00 | | 7 799.00 | 38 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 077.00 | 282 189.00 | 217 456.00 | 1 182 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 053.00 | 6 943.00 | | 87 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 024.00 | 275 246.00 | 217 456.00 | 1 095 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 762.00 | 25 640.00 | 41 800.00 | 67 762.00 |
6N Sur stocks et en cours | 383 510.00 | 385 043.00 | 383 510.00 | 383 510.00 |
6T Sur comptes clients | 175 150.00 | 235 160.00 | 175 151.00 | 175 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 558 660.00 | 620 203.00 | 558 661.00 | 558 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 422.00 | 645 843.00 | 600 461.00 | 626 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 620 203.00 | 558 660.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 640.00 | 41 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 458 425.00 | 3 458 425.00 | | 3 458 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 020.00 | 76 020.00 | | 76 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 290.00 | 45 290.00 | | 45 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 536.00 | 140 536.00 | | 140 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 621.00 | | 42 621.00 | 42 621.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 386.00 | 1 125 386.00 | | 1 125 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 080.00 | 236 080.00 | | 236 080.00 |
VB T. V. A. | 417 819.00 | 417 819.00 | | 417 819.00 |
VC Groupe et associés | 113 224.00 | 113 224.00 | | 113 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955 759.00 | 955 759.00 | | 955 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 574 230.00 | 215 447.00 | 921 940.00 | 1 574 230.00 |
VI Groupe et associés | 327 230.00 | 327 230.00 | | 327 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 868.00 | | | 329 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 600.00 | | | 301 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 843.00 | 204 843.00 | | 204 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805 809.00 | 1 805 809.00 | | 1 805 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 958 140.00 | 3 915 520.00 | 42 621.00 | 3 958 140.00 |
VW T.V.A. | 288 890.00 | 288 890.00 | | 288 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 893 844.00 | 5 535 061.00 | 921 940.00 | 6 893 844.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |