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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 667.00 | 116 600.00 | 15 067.00 | 131 667.00 |
AH Fonds commercial | 813 301.00 | | 813 301.00 | 813 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189 595.00 | 695 961.00 | 493 634.00 | 1 189 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 354.00 | 770 055.00 | 272 299.00 | 1 042 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 517.00 | | 44 517.00 | 44 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 223 574.00 | 1 582 616.00 | 1 640 958.00 | 3 223 574.00 |
BT Marchandises | 3 390 245.00 | 25 709.00 | 3 364 537.00 | 3 390 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 794.00 | 55 680.00 | 1 086 114.00 | 1 141 794.00 |
BZ Autres créances | 681 957.00 | | 681 957.00 | 681 957.00 |
CF Disponibilités | 582 743.00 | | 582 743.00 | 582 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903 050.00 | | 1 903 050.00 | 1 903 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 699 789.00 | 81 389.00 | 7 618 401.00 | 7 699 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 923 363.00 | 1 664 009.00 | 9 259 354.00 | 10 923 363.00 |
CU Autres participations | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 686.00 | 34 686.00 | | 34 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 45 900.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 639 974.00 | 1 477 294.00 | | 1 639 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 364.00 | 266 780.00 | | 231 364.00 |
DL TOTAL (I) | 2 456 023.00 | 2 324 660.00 | | 2 456 023.00 |
DP Provisions pour risques | 35 598.00 | 35 598.00 | | 35 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 598.00 | 35 598.00 | | 35 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 515 185.00 | 2 581 344.00 | | 2 515 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 843.00 | 606 170.00 | | 592 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 039.00 | 2 442 411.00 | | 2 959 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 700.00 | 432 099.00 | | 627 700.00 |
EA Autres dettes | 53 885.00 | 55 674.00 | | 53 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 085.00 | 11 560.00 | | 19 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 767 737.00 | 6 129 258.00 | | 6 767 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 259 358.00 | 8 489 516.00 | | 9 259 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376 210.00 | 476 969.00 | | 376 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 857 281.00 | | 372 308.00 | 2 857 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 376.00 | 3 223 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 376.00 | 2 231 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 761.00 | | 18 207.00 | 926 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 883 550.00 | | 353 775.00 | 1 883 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 970.00 | | 326.00 | 46 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 824.00 | 280 668.00 | 2 876.00 | 1 304 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 963.00 | 9 637.00 | | 106 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 361.00 | 271 031.00 | 2 876.00 | 1 197 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 598.00 | | | 35 598.00 |
6N Sur stocks et en cours | 303 761.00 | 25 709.00 | 303 761.00 | 303 761.00 |
6T Sur comptes clients | 47 186.00 | 55 680.00 | 47 186.00 | 47 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 947.00 | 81 389.00 | 350 947.00 | 350 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 545.00 | 81 389.00 | 350 947.00 | 386 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 389.00 | 350 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 039.00 | 2 959 039.00 | | 2 959 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 566.00 | 143 566.00 | | 143 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 389.00 | 77 389.00 | | 77 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 885.00 | 53 885.00 | | 53 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 517.00 | | 44 517.00 | 44 517.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 601.00 | 1 027 601.00 | | 1 027 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 194.00 | 114 194.00 | | 114 194.00 |
VB T. V. A. | 266 900.00 | 266 900.00 | | 266 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 791.00 | 383 791.00 | | 383 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 131 394.00 | 475 699.00 | 1 628 917.00 | 2 131 394.00 |
VI Groupe et associés | 590 078.00 | 590 078.00 | | 590 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 626.00 | | | 330 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 187.00 | | | 247 187.00 |
VP Divers | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 933.00 | 409 933.00 | | 409 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 903 050.00 | 1 903 050.00 | | 1 903 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 771 319.00 | 3 726 801.00 | 44 517.00 | 3 771 319.00 |
VW T.V.A. | 376 217.00 | 376 217.00 | | 376 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 767 737.00 | 5 112 041.00 | 1 628 917.00 | 6 767 737.00 |