|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 362.00 | 11 891.00 | 2 472.00 | 14 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 480.00 | 109 441.00 | 5 039.00 | 114 480.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 128 842.00 | 121 332.00 | 7 510.00 | 128 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 873.00 | 1 956.00 | 62 917.00 | 64 873.00 |
BZ Autres créances | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344 991.00 | | 344 991.00 | 344 991.00 |
CF Disponibilités | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 929.00 | 1 956.00 | 445 973.00 | 447 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 771.00 | 123 288.00 | 453 483.00 | 576 771.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 409 754.00 | 370 072.00 | | 409 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 463.00 | 49 682.00 | | -83 463.00 |
DL TOTAL (I) | 392 292.00 | 485 754.00 | | 392 292.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 777.00 | 46 361.00 | | 20 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 414.00 | 65 464.00 | | 35 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 192.00 | 129 001.00 | | 56 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 483.00 | 619 755.00 | | 453 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 192.00 | 129 001.00 | | 56 192.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 656.00 | | 505 656.00 | 505 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 656.00 | | 505 656.00 | 505 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 956.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 778.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 778.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 759.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 118.00 | 7 719.00 | | 9 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 898.00 | 1 039.00 | | 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 898.00 | 1 039.00 | | 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 602.00 | 2 486.00 | | 9 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 602.00 | 2 486.00 | | 9 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 704.00 | -1 447.00 | | -8 704.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 403.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 485.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 615.00 | 694 663.00 | | 522 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 078.00 | 644 981.00 | | 606 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 463.00 | 49 682.00 | | -83 463.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 103.00 | | 739.00 | 128 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 103.00 | | 739.00 | 128 103.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 739.00 | 10 593.00 | | 110 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 739.00 | 10 593.00 | | 110 739.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 367.00 | 1 956.00 | 2 367.00 | 2 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 367.00 | 1 956.00 | 2 367.00 | 2 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 367.00 | 1 956.00 | 2 367.00 | 7 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 956.00 | 2 367.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
UX Autres créances clients | 62 525.00 | 62 525.00 | | 62 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VI Groupe et associés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 985.00 | 89 985.00 | | 89 985.00 |
VW T.V.A. | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 192.00 | 56 192.00 | | 56 192.00 |