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Acceuil > LISTE DES BILANS : R&O - AIR ET EAU

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-06-26 Public 2022-12-31 Complete
2022-05-13 Public 2021-12-31 Complete
2021-08-06 Public 2020-12-31 Complete
2021-02-22 Public 2019-12-31 Complete
2019-05-13 Public 2018-12-31 Complete
2018-05-25 Public 2017-12-31 Complete
2017-06-09 Public 2016-12-31 Complete
DénominationR&O - AIR ET EAU
Siren393571823
Cloture31/12/2022
Code du Greffe9301
Numéro de dépôt6501
Numéro de Gestion1994B00147
Code Activité4322B
Date de cloture n-131/12/2021
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt26/06/2023
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse93160 Noisy-le-Grand
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 23 821.00 20 380.00 3 441.00 23 821.00
AT Autres immobilisations corporelles 163 545.00 123 230.00 40 315.00 163 545.00
BH Autres immobilisations financières 2 456.00 2 456.00 2 456.00
BJ TOTAL (I) 189 822.00 143 610.00 46 212.00 189 822.00
BL Matières premières, approvisionnements 2 679.00 2 679.00 2 679.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 96.00 96.00 96.00
BX Clients et comptes rattachés 108 776.00 108 776.00 108 776.00
BZ Autres créances 10 179.00 10 179.00 10 179.00
CD Valeurs mobilières de placement 500 000.00 500 000.00 500 000.00
CF Disponibilités 181 046.00 181 046.00 181 046.00
CH Charges constatées d’avance 5 322.00 5 322.00 5 322.00
CJ TOTAL (II) 808 099.00 808 099.00 808 099.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 997 921.00 143 610.00 854 311.00 997 921.00
CP Parts à moins d’un an 2 456.00 2 456.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 60 000.00 60 000.00 60 000.00
DD Réserve légale (1) 6 000.00 6 000.00 6 000.00
DG Autres réserves 456 685.00 358 483.00 456 685.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 84 485.00 108 202.00 84 485.00
DL TOTAL (I) 607 170.00 532 685.00 607 170.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 499.00 499.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 69 512.00 21 251.00 69 512.00
DY Dettes fiscales et sociales 120 415.00 106 971.00 120 415.00
EA Autres dettes 1 171.00 7.00 1 171.00
EB Produits constatés d’avance (2) 55 544.00 55 544.00
EC TOTAL (IV) 247 141.00 128 229.00 247 141.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 854 311.00 660 914.00 854 311.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 247 141.00 128 229.00 247 141.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 499.00 499.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 967 676.00 967 676.00 967 676.00
FJ Chiffres d’affaires nets 967 676.00 967 676.00 967 676.00
FO Subventions d’exploitation 7 333.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 12 412.00
FQ Autres produits 123.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 987 545.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 183 888.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -59.00
FW Autres achats et charges externes 191 763.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 10 214.00
FY Salaires et traitements 313 572.00
FZ Charges sociales 147 149.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 23 595.00
GE Autres charges 279.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 870 401.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 117 143.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 440.00
GP Total des produits financiers (V) 440.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 440.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 117 583.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 1.00 18 324.00 1.00
A3 TOTAL ACTIF 3.00 3.00
A4 Titres mis en équivalence 4.00 4.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 5 688.00 275.00 5 688.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 150.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 5 688.00 425.00 5 688.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 15 775.00 8 345.00 15 775.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 15 775.00 8 345.00 15 775.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -10 087.00 -7 920.00 -10 087.00
HK Impôts sur les bénéfices 23 011.00 15 942.00 23 011.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 993 673.00 1 086 745.00 993 673.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 909 187.00 978 543.00 909 187.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 84 485.00 108 202.00 84 485.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 188 170.00 190 421.00 188 170.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 2 456.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 456.00 2 456.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 188 769.00 189 822.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 186 313.00 187 366.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 185 714.00 187 965.00 185 714.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 456.00 2 456.00 2 456.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 120 015.00 161 731.00 138 136.00 120 015.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 120 015.00 161 731.00 138 136.00 120 015.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 69 512.00 69 512.00 69 512.00
8C Personnel et comptes rattachés 21 821.00 21 821.00 21 821.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 35 666.00 35 666.00 35 666.00
8E Impôts sur les bénéfices 7 647.00 7 647.00 7 647.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 171.00 1 171.00 1 171.00
8L Produits constatés d’avance 55 544.00 55 544.00 55 544.00
UT Autres immobilisations financières 2 456.00 2 456.00 2 456.00
UX Autres créances clients 108 776.00 108 776.00 108 776.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3 219.00 3 219.00 3 219.00
VB T. V. A. 1 674.00 1 674.00 1 674.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 499.00 499.00 499.00
VI Groupe et associés 1 530.00 1 530.00 1 530.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 34.00 34.00 34.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 780.00 3 780.00 3 780.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5 252.00 5 252.00 5 252.00
VS Charges constatées d’avance 5 322.00 5 322.00 5 322.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 126 733.00 126 733.00 126 733.00
VW T.V.A. 49 971.00 49 971.00 49 971.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 247 141.00 247 141.00 247 141.00