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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 362.00 | 12 699.00 | 1 663.00 | 14 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 480.00 | 113 537.00 | 943.00 | 114 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 842.00 | 126 237.00 | 2 605.00 | 128 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 380.00 | | 212 380.00 | 212 380.00 |
BZ Autres créances | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 320.00 | | 205 320.00 | 205 320.00 |
CF Disponibilités | 145 711.00 | | 145 711.00 | 145 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 435.00 | | 594 435.00 | 594 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 277.00 | 126 237.00 | 597 041.00 | 723 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 316 292.00 | 409 754.00 | | 316 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 684.00 | -83 463.00 | | 23 684.00 |
DL TOTAL (I) | 405 975.00 | 392 292.00 | | 405 975.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 572.00 | 20 777.00 | | 82 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 936.00 | 35 414.00 | | 58 936.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 065.00 | 56 192.00 | | 189 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 041.00 | 453 483.00 | | 597 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 065.00 | 56 192.00 | | 189 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 666.00 | | 677 666.00 | 677 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 666.00 | | 677 666.00 | 677 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 733.00 | 9 118.00 | | 6 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 216.00 | 898.00 | | 2 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 216.00 | 898.00 | | 2 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 377.00 | 9 602.00 | | 1 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 377.00 | 9 602.00 | | 1 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 839.00 | -8 704.00 | | 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 699.00 | 522 615.00 | | 692 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 015.00 | 606 078.00 | | 669 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 684.00 | -83 463.00 | | 23 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 842.00 | | | 128 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 842.00 | | | 128 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 332.00 | 4 905.00 | | 121 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 332.00 | 4 905.00 | | 121 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 3 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 956.00 | | 4 956.00 | 6 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 572.00 | 82 572.00 | | 82 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
UX Autres créances clients | 212 380.00 | 212 380.00 | | 212 380.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 346.00 | 240 346.00 | | 240 346.00 |
VW T.V.A. | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 065.00 | 189 065.00 | | 189 065.00 |