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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 362.00 | 13 376.00 | 987.00 | 14 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 729.00 | 84 619.00 | 39 110.00 | 123 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 091.00 | 97 995.00 | 40 096.00 | 138 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 112.00 | | 50 112.00 | 50 112.00 |
BZ Autres créances | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 013.00 | | 300 013.00 | 300 013.00 |
CF Disponibilités | 120 984.00 | | 120 984.00 | 120 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 653.00 | | 495 653.00 | 495 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 744.00 | 97 995.00 | 535 749.00 | 633 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 329 975.00 | 316 292.00 | | 329 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 793.00 | 23 684.00 | | 62 793.00 |
DL TOTAL (I) | 458 768.00 | 405 975.00 | | 458 768.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 054.00 | 82 572.00 | | 21 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 927.00 | 58 936.00 | | 53 927.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 981.00 | 189 065.00 | | 74 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 749.00 | 597 041.00 | | 535 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 981.00 | 189 065.00 | | 74 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 009.00 | | 688 009.00 | 688 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 009.00 | | 688 009.00 | 688 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 789.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -11 610.00 | 6 733.00 | | -11 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 788.00 | 2 216.00 | | 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 588.00 | 2 216.00 | | 1 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | 1 377.00 | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | 1 377.00 | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 955.00 | 839.00 | | 955.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 617.00 | 692 699.00 | | 700 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 824.00 | 669 015.00 | | 637 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 793.00 | 23 684.00 | | 62 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 842.00 | | 42 280.00 | 128 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 031.00 | 138 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 031.00 | 138 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 842.00 | | 42 280.00 | 128 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 237.00 | 4 789.00 | 33 031.00 | 126 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 237.00 | 4 789.00 | 33 031.00 | 126 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 628.00 | 32 628.00 | | 32 628.00 |
UX Autres créances clients | 50 112.00 | 50 112.00 | | 50 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VI Groupe et associés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 639.00 | 71 639.00 | | 71 639.00 |
VW T.V.A. | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 981.00 | 74 981.00 | | 74 981.00 |