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Acceuil > LISTE DES BILANS : R&O - AIR ET EAU

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-06-26 Public 2022-12-31 Complete
2022-05-13 Public 2021-12-31 Complete
2021-08-06 Public 2020-12-31 Complete
2021-02-22 Public 2019-12-31 Complete
2019-05-13 Public 2018-12-31 Complete
2018-05-25 Public 2017-12-31 Complete
2017-06-09 Public 2016-12-31 Complete
DénominationR&O - AIR ET EAU
Siren393571823
Cloture31/12/2021
Code du Greffe9301
Numéro de dépôt10707
Numéro de Gestion1994B00147
Code Activité4322B
Date de cloture n-131/12/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt13/05/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse93160 Noisy-le-Grand
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 22 169.00 18 560.00 3 609.00 22 169.00
AT Autres immobilisations corporelles 163 545.00 101 455.00 62 090.00 163 545.00
BH Autres immobilisations financières 2 456.00 2 456.00 2 456.00
BJ TOTAL (I) 188 170.00 120 015.00 68 155.00 188 170.00
BL Matières premières, approvisionnements 2 620.00 2 620.00 2 620.00
BX Clients et comptes rattachés 91 856.00 91 856.00 91 856.00
BZ Autres créances 11 178.00 11 178.00 11 178.00
CD Valeurs mobilières de placement 350 000.00 350 000.00 350 000.00
CF Disponibilités 132 674.00 132 674.00 132 674.00
CH Charges constatées d’avance 4 431.00 4 431.00 4 431.00
CJ TOTAL (II) 592 759.00 592 759.00 592 759.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 780 929.00 120 015.00 660 914.00 780 929.00
CP Parts à moins d’un an 2 456.00 2 456.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 60 000.00 60 000.00 60 000.00
DD Réserve légale (1) 6 000.00 6 000.00 6 000.00
DG Autres réserves 358 483.00 388 191.00 358 483.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 108 202.00 -19 708.00 108 202.00
DL TOTAL (I) 532 685.00 434 483.00 532 685.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 21 251.00 26 259.00 21 251.00
DY Dettes fiscales et sociales 106 971.00 54 562.00 106 971.00
EA Autres dettes 7.00 7.00
EC TOTAL (IV) 128 229.00 80 821.00 128 229.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 660 914.00 515 304.00 660 914.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 128 229.00 80 821.00 128 229.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 1 062 722.00 1 062 722.00 1 062 722.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 062 722.00 1 062 722.00 1 062 722.00
FO Subventions d’exploitation 4 960.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 18 324.00
FQ Autres produits 12.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 086 018.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 225 805.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
FW Autres achats et charges externes 161 076.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 6 005.00
FY Salaires et traitements 366 619.00
FZ Charges sociales 173 352.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 21 011.00
GE Autres charges 390.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 954 256.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 131 762.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 302.00
GP Total des produits financiers (V) 302.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 302.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 132 064.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 18 324.00 13 847.00 18 324.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 275.00 20 211.00 275.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 150.00 150.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 425.00 20 211.00 425.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 8 345.00 869.00 8 345.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 8 345.00 869.00 8 345.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -7 920.00 19 342.00 -7 920.00
HK Impôts sur les bénéfices 15 942.00 15 942.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 086 745.00 620 476.00 1 086 745.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 978 543.00 640 184.00 978 543.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 108 202.00 -19 708.00 108 202.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 164 845.00 35 786.00 164 845.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 2 456.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 456.00 2 456.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 12 461.00 188 170.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 10 005.00 185 714.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 164 845.00 30 874.00 164 845.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 912.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 109 009.00 21 011.00 10 005.00 109 009.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 109 009.00 21 011.00 10 005.00 109 009.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 21 251.00 21 251.00 21 251.00
8C Personnel et comptes rattachés 28 028.00 28 028.00 28 028.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 21 187.00 21 187.00 21 187.00
8E Impôts sur les bénéfices 15 942.00 15 942.00 15 942.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7.00 7.00 7.00
UT Autres immobilisations financières 2 456.00 2 456.00 2 456.00
UX Autres créances clients 91 856.00 91 856.00 91 856.00
UY Personnel et comptes rattachés 508.00 508.00 508.00
VB T. V. A. 2 145.00 2 145.00 2 145.00
VI Groupe et associés 1 720.00 1 720.00 1 720.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 282.00 2 282.00 2 282.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8 526.00 8 526.00 8 526.00
VS Charges constatées d’avance 4 431.00 4 431.00 4 431.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 109 921.00 109 921.00 109 921.00
VW T.V.A. 37 812.00 37 812.00 37 812.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 128 229.00 128 229.00 128 229.00