| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 434.00 | 16 426.00 | 4 008.00 | 20 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 412.00 | 92 583.00 | 51 828.00 | 144 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 845.00 | 109 009.00 | 55 836.00 | 164 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 423.00 | | 154 423.00 | 154 423.00 |
BZ Autres créances | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 500.00 | | 200 500.00 | 200 500.00 |
CF Disponibilités | 79 511.00 | | 79 511.00 | 79 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 468.00 | | 459 468.00 | 459 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 313.00 | 109 009.00 | 515 304.00 | 624 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 388 191.00 | 382 768.00 | | 388 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 708.00 | 5 423.00 | | -19 708.00 |
DL TOTAL (I) | 434 483.00 | 454 191.00 | | 434 483.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 259.00 | 25 681.00 | | 26 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 562.00 | 50 349.00 | | 54 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 821.00 | 76 030.00 | | 80 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 304.00 | 532 220.00 | | 515 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 821.00 | 76 030.00 | | 80 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 461.00 | | 577 461.00 | 577 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 461.00 | | 577 461.00 | 577 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 778.00 | |
GE Autres charges | | | 5 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 233.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 211.00 | 409.00 | | 20 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 211.00 | 2 242.00 | | 20 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | 3 952.00 | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | 3 952.00 | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 342.00 | -1 709.00 | | 19 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 476.00 | 687 803.00 | | 620 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 184.00 | 682 380.00 | | 640 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 708.00 | 5 423.00 | | -19 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 384.00 | | 13 461.00 | 151 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 384.00 | | 13 461.00 | 151 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 231.00 | 17 778.00 | | 91 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 231.00 | 17 778.00 | | 91 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
UX Autres créances clients | 154 423.00 | 154 423.00 | | 154 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 836.00 | 176 836.00 | | 176 836.00 |
VW T.V.A. | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 821.00 | 80 821.00 | | 80 821.00 |