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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
AH Fonds commercial | 366 127.00 | | 366 127.00 | 366 127.00 |
AN Terrains | 1 292 281.00 | 14 620.00 | 1 277 661.00 | 1 292 281.00 |
AP Constructions | 1 079 263.00 | 52 190.00 | 1 027 073.00 | 1 079 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 788.00 | 46 712.00 | 87 076.00 | 133 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 238.00 | 52 731.00 | 38 506.00 | 91 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 964 198.00 | 167 755.00 | 2 796 443.00 | 2 964 198.00 |
BT Marchandises | 327 221.00 | | 327 221.00 | 327 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 014.00 | 1 019.00 | 435 995.00 | 437 014.00 |
BZ Autres créances | 70 418.00 | | 70 418.00 | 70 418.00 |
CF Disponibilités | 756 181.00 | | 756 181.00 | 756 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 007.00 | 1 019.00 | 1 603 988.00 | 1 605 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 569 206.00 | 168 774.00 | 4 400 432.00 | 4 569 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 956 814.00 | | | 956 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 899.00 | | | 153 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 463.00 | | | 1 489 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 115 834.00 | | | 2 115 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 163.00 | | | 63 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 836.00 | | | 486 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 044.00 | | | 165 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 571.00 | | | 68 571.00 |
EA Autres dettes | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 910 968.00 | | | 2 910 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 400 432.00 | | | 4 400 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 195.00 | | | 889 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | | | 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 864 472.00 | 49 219.00 | 2 913 691.00 | 2 864 472.00 |
FG Production vendue services | 753 528.00 | 18 553.00 | 772 081.00 | 753 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 618 000.00 | 67 772.00 | 3 685 772.00 | 3 618 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 746 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 178 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 673.00 | |
GE Autres charges | | | 1 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 511 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 705.00 | | | 58 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 438.00 | | | 26 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 962.00 | | | 31 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 328.00 | | | 64 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 778 455.00 | | | 3 778 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 624 555.00 | | | 3 624 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 899.00 | | | 153 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 369.00 | | 2 494 983.00 | 832 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 980.00 | 275 173.00 | 2 964 198.00 | 87 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 980.00 | 275 173.00 | 2 596 569.00 | 87 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 629.00 | | | 367 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 740.00 | | 2 494 983.00 | 464 740.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 87 980.00 | | | 87 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 467.00 | 93 673.00 | 265 385.00 | 339 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 965.00 | 93 673.00 | 265 385.00 | 337 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 896.00 | | 1 877.00 | 2 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 896.00 | | 1 877.00 | 2 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 896.00 | | 1 877.00 | 2 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 362.00 | 57 362.00 | | 57 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 836.00 | 486 836.00 | | 486 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 244.00 | 71 244.00 | | 71 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 046.00 | 54 046.00 | | 54 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 571.00 | 68 571.00 | | 68 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 435 796.00 | | | 435 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VB T. V. A. | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 115 285.00 | 93 512.00 | 562 853.00 | 2 115 285.00 |
VI Groupe et associés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 210 000.00 | | | 2 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 176.00 | | | 38 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 767.00 | | | 26 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 748.00 | 520 748.00 | | 520 748.00 |
VW T.V.A. | 30 602.00 | 30 602.00 | | 30 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 902 968.00 | 881 195.00 | 562 853.00 | 2 902 968.00 |