| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 663.00 | 2 621.00 | 1 041.00 | 3 663.00 |
AH Fonds commercial | 366 127.00 | | 366 127.00 | 366 127.00 |
AN Terrains | 1 292 281.00 | 71 851.00 | 1 220 430.00 | 1 292 281.00 |
AP Constructions | 1 091 263.00 | 264 154.00 | 827 109.00 | 1 091 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 767.00 | 71 185.00 | 59 582.00 | 130 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 127.00 | 37 029.00 | 44 097.00 | 81 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 965 227.00 | 446 840.00 | 2 518 386.00 | 2 965 227.00 |
BT Marchandises | 348 100.00 | 47 014.00 | 301 086.00 | 348 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 328.00 | 855.00 | 522 473.00 | 523 328.00 |
BZ Autres créances | 31 453.00 | | 31 453.00 | 31 453.00 |
CF Disponibilités | 1 382 079.00 | | 1 382 079.00 | 1 382 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 580.00 | 47 869.00 | 2 267 711.00 | 2 315 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 280 807.00 | 494 710.00 | 4 786 097.00 | 5 280 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 593 900.00 | 1 365 154.00 | | 1 593 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 355.00 | 328 746.00 | | 299 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 750.00 | 38 750.00 | | 33 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 257 005.00 | 2 062 650.00 | | 2 257 005.00 |
DP Provisions pour risques | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 709 379.00 | 1 849 684.00 | | 1 709 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 107.00 | 19 863.00 | | 70 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 692.00 | 428 191.00 | | 528 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 453.00 | 234 155.00 | | 188 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 683.00 | 26 883.00 | | 1 683.00 |
EA Autres dettes | 2 784.00 | 27 453.00 | | 2 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 501 097.00 | 2 591 628.00 | | 2 501 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 786 097.00 | 4 654 278.00 | | 4 786 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 501 097.00 | 879 013.00 | | 2 501 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 154.00 | | 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 446 957.00 | 166 713.00 | 3 613 670.00 | 3 446 957.00 |
FG Production vendue services | 897 142.00 | 31 618.00 | 928 760.00 | 897 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 344 099.00 | 198 330.00 | 4 542 429.00 | 4 344 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 598 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 610 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 014.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 145 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 317.00 | 27 966.00 | | 37 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | 12 636.00 | | 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 825.00 | 47 391.00 | | 20 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 058.00 | 60 027.00 | | 21 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 838.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 175.00 | 35 838.00 | | 28 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 117.00 | 24 189.00 | | -7 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 193.00 | 118 170.00 | | 114 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 619 560.00 | 5 003 584.00 | | 4 619 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 320 205.00 | 4 674 838.00 | | 4 320 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 355.00 | 328 746.00 | | 299 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 988 551.00 | | 17 306.00 | 2 988 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 630.00 | 2 965 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 148.00 | 369 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 483.00 | 2 595 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 573.00 | | 1 364.00 | 368 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 619 978.00 | | 15 942.00 | 2 619 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 331.00 | 114 140.00 | 40 630.00 | 373 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 376.00 | 392.00 | 148.00 | 2 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 955.00 | 113 747.00 | 40 483.00 | 370 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 995.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 18 033.00 | 47 014.00 | 18 033.00 | 18 033.00 |
6T Sur comptes clients | 911.00 | | 56.00 | 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 944.00 | 47 014.00 | 18 089.00 | 18 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 944.00 | 75 009.00 | 18 089.00 | 18 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 014.00 | 18 089.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 995.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 692.00 | 528 692.00 | | 528 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 206.00 | 81 206.00 | | 81 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 598.00 | 75 598.00 | | 75 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
UX Autres créances clients | 522 298.00 | 522 298.00 | | 522 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 709 203.00 | 148 156.00 | 1 561 047.00 | 1 709 203.00 |
VI Groupe et associés | 69 319.00 | 69 319.00 | | 69 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 469.00 | | | 159 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 620.00 | 30 620.00 | | 30 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 401.00 | 585 401.00 | | 585 401.00 |
VW T.V.A. | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 097.00 | 940 050.00 | 1 561 047.00 | 2 501 097.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 479.00 | | | 48 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 659.00 | | | 27 659.00 |
ST Autres comptes | 502 757.00 | | | 502 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 931 201.00 | | | 931 201.00 |
YT Sous‐traitance | 113 388.00 | | | 113 388.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 479.00 | | | 48 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 867 508.00 | | | 867 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 639 585.00 | | | 639 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 658 384.00 | | | 658 384.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |