| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 913.00 | 3 555.00 | 357.00 | 3 913.00 |
AH Fonds commercial | 366 127.00 | | 366 127.00 | 366 127.00 |
AN Terrains | 1 110 181.00 | 110 005.00 | 1 000 176.00 | 1 110 181.00 |
AP Constructions | 1 617 564.00 | 411 112.00 | 1 206 451.00 | 1 617 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 222.00 | 100 701.00 | 443 521.00 | 544 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 026.00 | 67 750.00 | 41 277.00 | 109 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 751 107.00 | 693 123.00 | 3 057 984.00 | 3 751 107.00 |
BT Marchandises | 370 833.00 | 27 937.00 | 342 896.00 | 370 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 352.00 | 649.00 | 362 702.00 | 363 352.00 |
BZ Autres créances | 170 206.00 | | 170 206.00 | 170 206.00 |
CF Disponibilités | 1 390 345.00 | | 1 390 345.00 | 1 390 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 218.00 | 28 586.00 | 2 289 632.00 | 2 318 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 069 325.00 | 721 710.00 | 5 347 616.00 | 6 069 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 062 261.00 | | | 2 062 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 667.00 | | | 241 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 249 390.00 | | | 249 390.00 |
DL TOTAL (I) | 2 883 318.00 | | | 2 883 318.00 |
DP Provisions pour risques | 39 218.00 | | | 39 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 218.00 | | | 39 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 638 647.00 | | | 1 638 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 110.00 | | | 70 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 942.00 | | | 448 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 662.00 | | | 204 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 719.00 | | | 62 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 425 080.00 | | | 2 425 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 347 616.00 | | | 5 347 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -6 265 728.00 | | | -6 265 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 110.00 | | | 70 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 958 481.00 | 101 896.00 | 3 060 377.00 | 2 958 481.00 |
FG Production vendue services | 1 117 598.00 | 31 076.00 | 1 148 674.00 | 1 117 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 076 079.00 | 132 972.00 | 4 209 051.00 | 4 076 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 276 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 322 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 937.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 944 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 601.00 | | | 84 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 288 219.00 | | | 4 288 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 046 552.00 | | | 4 046 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 667.00 | | | 241 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 334 450.00 | | | 334 450.00 |