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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 663.00 | 3 055.00 | 608.00 | 3 663.00 |
AH Fonds commercial | 366 127.00 | | 366 127.00 | 366 127.00 |
AN Terrains | 1 110 181.00 | 90 928.00 | 1 019 253.00 | 1 110 181.00 |
AP Constructions | 1 091 263.00 | 334 841.00 | 756 422.00 | 1 091 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 113.00 | 82 508.00 | 50 605.00 | 133 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 689.00 | 50 764.00 | 48 925.00 | 99 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 804 035.00 | 562 095.00 | 2 241 940.00 | 2 804 035.00 |
BT Marchandises | 370 283.00 | 45 136.00 | 325 146.00 | 370 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 091.00 | 791.00 | 314 300.00 | 315 091.00 |
BZ Autres créances | 23 597.00 | | 23 597.00 | 23 597.00 |
CF Disponibilités | 1 627 319.00 | | 1 627 319.00 | 1 627 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 988.00 | | 18 988.00 | 18 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 722.00 | 45 927.00 | 2 311 795.00 | 2 357 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 161 758.00 | 608 022.00 | 4 553 735.00 | 5 161 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 793 255.00 | | | 1 793 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 006.00 | | | 369 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 521 011.00 | | | 2 521 011.00 |
DP Provisions pour risques | 39 218.00 | | | 39 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 218.00 | | | 39 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 091.00 | | | 1 291 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 469.00 | | | 69 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 172.00 | | | 317 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 774.00 | | | 315 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 506.00 | | | 1 993 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 553 735.00 | | | 4 553 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 698.00 | | | 829 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 235 618.00 | 185 409.00 | 3 421 027.00 | 3 235 618.00 |
FG Production vendue services | 924 845.00 | 23 344.00 | 948 189.00 | 924 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 160 463.00 | 208 753.00 | 4 369 215.00 | 4 160 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 455 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 594 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 136.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 107 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 382.00 | | | 37 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 403.00 | | | 386 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 071.00 | | | 184 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 694.00 | | | 195 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 708.00 | | | 190 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 381.00 | | | 145 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 842 219.00 | | | 4 842 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 473 212.00 | | | 4 473 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 006.00 | | | 369 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 296 694.00 | | | 296 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 965 227.00 | | 22 931.00 | 2 965 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 122.00 | 2 804 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 122.00 | 2 434 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 790.00 | | | 369 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 595 437.00 | | 22 931.00 | 2 595 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 840.00 | 115 306.00 | 51.00 | 446 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 621.00 | 433.00 | | 2 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 219.00 | 114 872.00 | 51.00 | 444 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 172.00 | 317 172.00 | | 317 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 513.00 | 78 513.00 | | 78 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 080.00 | 82 080.00 | | 82 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
UX Autres créances clients | 314 186.00 | 314 186.00 | | 314 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VB T. V. A. | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291 091.00 | 127 283.00 | 511 425.00 | 1 291 091.00 |
VI Groupe et associés | 69 469.00 | 69 469.00 | | 69 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 071.00 | | | 444 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 676.00 | 357 676.00 | | 357 676.00 |
VW T.V.A. | 117 107.00 | 117 107.00 | | 117 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 506.00 | 829 698.00 | 511 414.00 | 1 993 506.00 |