| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 446.00 | 2 376.00 | 70.00 | 2 446.00 |
AH Fonds commercial | 366 127.00 | | 366 127.00 | 366 127.00 |
AN Terrains | 1 292 281.00 | 52 774.00 | 1 239 507.00 | 1 292 281.00 |
AP Constructions | 1 091 263.00 | 193 467.00 | 897 796.00 | 1 091 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 803.00 | 60 210.00 | 64 593.00 | 124 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 631.00 | 64 504.00 | 47 127.00 | 111 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 988 551.00 | 373 331.00 | 2 615 220.00 | 2 988 551.00 |
BT Marchandises | 364 656.00 | 18 033.00 | 346 623.00 | 364 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 397.00 | 911.00 | 528 486.00 | 529 397.00 |
BZ Autres créances | 22 597.00 | | 22 597.00 | 22 597.00 |
CF Disponibilités | 1 123 637.00 | | 1 123 637.00 | 1 123 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 002.00 | 18 944.00 | 2 039 058.00 | 2 058 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 046 553.00 | 392 275.00 | 4 654 278.00 | 5 046 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 365 154.00 | 1 110 713.00 | | 1 365 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 746.00 | 254 440.00 | | 328 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 750.00 | 43 750.00 | | 38 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 650.00 | 1 738 904.00 | | 2 062 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 849 684.00 | 1 984 328.00 | | 1 849 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 863.00 | 38 793.00 | | 19 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | 8 245.00 | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 191.00 | 606 247.00 | | 428 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 155.00 | 295 835.00 | | 234 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
EA Autres dettes | 27 453.00 | 842.00 | | 27 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 591 628.00 | 2 961 172.00 | | 2 591 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 654 278.00 | 4 700 076.00 | | 4 654 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 013.00 | | | 879 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 593.00 | | 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 767 412.00 | 150 748.00 | 3 918 160.00 | 3 767 412.00 |
FG Production vendue services | 946 737.00 | 50 633.00 | 997 370.00 | 946 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 714 150.00 | 201 380.00 | 4 915 530.00 | 4 714 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 943 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 886 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 033.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 482 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 966.00 | | | 27 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 636.00 | 1 636.00 | | 12 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 391.00 | 5 604.00 | | 47 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 027.00 | 7 240.00 | | 60 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 838.00 | 3.00 | | 35 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 838.00 | 3.00 | | 35 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 189.00 | 7 237.00 | | 24 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 170.00 | 105 700.00 | | 118 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 003 584.00 | 4 220 447.00 | | 5 003 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 674 838.00 | 3 966 007.00 | | 4 674 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 746.00 | 254 440.00 | | 328 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 992 888.00 | | 50 238.00 | 2 992 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 575.00 | 2 988 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 575.00 | 2 619 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 573.00 | | | 368 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 624 315.00 | | 50 238.00 | 2 624 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 662.00 | 113 406.00 | 18 737.00 | 278 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 904.00 | 472.00 | | 1 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 758.00 | 112 934.00 | 18 737.00 | 276 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 033.00 | | |
6T Sur comptes clients | 966.00 | | 56.00 | 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 966.00 | 18 033.00 | 56.00 | 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 966.00 | 18 033.00 | 56.00 | 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 033.00 | 56.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 191.00 | 428 191.00 | | 428 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 108.00 | 95 108.00 | | 95 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 744.00 | 71 744.00 | | 71 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
UX Autres créances clients | 528 304.00 | | | 528 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VB T. V. A. | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 849 530.00 | 136 915.00 | 1 712 615.00 | 1 849 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 083.00 | | | 153 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 709.00 | 569 709.00 | | 569 709.00 |
VW T.V.A. | 52 371.00 | 52 371.00 | | 52 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 586 228.00 | 873 613.00 | 1 712 615.00 | 2 586 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 772.00 | | | 45 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
ST Autres comptes | 531 033.00 | | | 531 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 533 497.00 | | | 533 497.00 |
YT Sous‐traitance | 89 930.00 | | | 89 930.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 772.00 | | | 45 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 941 267.00 | | | 941 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 689 841.00 | | | 689 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 658 887.00 | | | 658 887.00 |