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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 446.00 | 1 904.00 | 542.00 | 2 446.00 |
AH Fonds commercial | 366 127.00 | | 366 127.00 | 366 127.00 |
AN Terrains | 1 292 281.00 | 33 697.00 | 1 258 584.00 | 1 292 281.00 |
AP Constructions | 1 091 263.00 | 122 780.00 | 968 483.00 | 1 091 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 788.00 | 59 203.00 | 74 585.00 | 133 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 983.00 | 61 078.00 | 45 905.00 | 106 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 992 888.00 | 278 662.00 | 2 714 226.00 | 2 992 888.00 |
BT Marchandises | 515 461.00 | | 515 461.00 | 515 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 536.00 | 966.00 | 345 569.00 | 346 536.00 |
BZ Autres créances | 32 764.00 | | 32 764.00 | 32 764.00 |
CF Disponibilités | 1 074 797.00 | | 1 074 797.00 | 1 074 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 817.00 | 966.00 | 1 985 850.00 | 1 986 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 979 704.00 | 279 628.00 | 4 700 076.00 | 4 979 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 110 713.00 | | | 1 110 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 440.00 | | | 254 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 904.00 | | | 1 738 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 984 327.00 | | | 1 984 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 793.00 | | | 38 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 247.00 | | | 606 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 835.00 | | | 295 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 961 172.00 | | | 2 961 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 700 076.00 | | | 4 700 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 642.00 | | | 1 111 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593.00 | | | 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 250 831.00 | 74 945.00 | 3 325 776.00 | 3 250 831.00 |
FG Production vendue services | 842 124.00 | 35 424.00 | 877 548.00 | 842 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 092 955.00 | 110 369.00 | 4 203 324.00 | 4 092 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 213 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 696 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 907.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 818 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 700.00 | | | 105 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 220 447.00 | | | 4 220 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 966 007.00 | | | 3 966 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 440.00 | | | 254 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 964 198.00 | | 29 689.00 | 2 964 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 2 992 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 2 624 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 629.00 | | 944.00 | 367 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 596 569.00 | | 28 745.00 | 2 596 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 755.00 | 111 907.00 | 1 000.00 | 167 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 502.00 | 403.00 | | 1 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 253.00 | 111 504.00 | 1 000.00 | 166 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 019.00 | | 53.00 | 1 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 019.00 | | 53.00 | 1 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 019.00 | | 53.00 | 1 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 793.00 | 38 793.00 | | 38 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 247.00 | 606 247.00 | | 606 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 229.00 | 92 229.00 | | 92 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 815.00 | 65 815.00 | | 65 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UX Autres créances clients | 345 380.00 | | | 345 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VB T. V. A. | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 983 735.00 | 134 205.00 | 535 349.00 | 1 983 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 068.00 | | | 150 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 559.00 | 396 559.00 | | 396 559.00 |
VW T.V.A. | 97 952.00 | 97 952.00 | | 97 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 952 927.00 | 1 103 397.00 | 535 349.00 | 2 952 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 717.00 | | | 47 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
ST Autres comptes | 460 471.00 | | | 460 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
YT Sous‐traitance | 116 936.00 | | | 116 936.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 717.00 | | | 47 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 818 328.00 | | | 818 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 633 878.00 | | | 633 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 614 001.00 | | | 614 001.00 |